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首页 > 基金> 华夏聚信一年持有混合(FOF)C(015941)
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华夏聚信一年持有混合(FOF)C

(015941)
净值：
1.0516
日增长率：
0.08%
累计净值：1.0516 2025-08-20
  • 净值走势
华夏聚信一年持有混合(FOF)C(015941)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-08-201.05160.08%
2025-08-191.0508-0.01%
2025-08-181.05090.03%
2025-08-151.05060.10%
2025-08-141.0496-0.11%
2025-08-131.05080.23%
2025-08-121.04840.05%
2025-08-111.04790.00%
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基金情况

基金全称 华夏聚信一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 华夏基金
基金经理 廉赵峰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.37亿元 份额规模 0.3524亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.53%
最近三月 2.05%
最近六月 0.00%
最近一年 5.83%
最近两年 6.22%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-5.193.7889,699,089.30
2025-03-31-5.046.49104,271,983.11
2024-12-31-5.188.14110,004,716.65
2024-09-30-5.283.18161,096,927.31
2024-06-30-5.169.07191,441,114.86
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-10-27-廉赵峰10335.16
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