首页 > 基金> 华夏聚信一年持有混合(FOF)C(015941)

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华夏聚信一年持有混合(FOF)C

(015941)

净值：

1.0351

日增长率：

0.14%

累计净值：1.0351

2025-06-24

净值走势

华夏聚信一年持有混合(FOF)C(015941)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-24	1.0351	0.14%
2025-06-23	1.0337	0.03%
2025-06-20	1.0334	-0.02%
2025-06-19	1.0336	-0.13%
2025-06-18	1.0349	-0.02%
2025-06-17	1.0351	-0.04%
2025-06-16	1.0355	0.05%
2025-06-13	1.0350	-0.08%

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基金情况

基金全称	华夏聚信一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	华夏基金
基金经理	廉赵峰
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.41亿元	份额规模	0.3972亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.15%
最近一月	0.50%
最近三月	-0.03%
最近六月	0.00%
最近一年	3.59%
最近两年	4.17%

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基金要闻

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华夏聚信一年持有混合(FOF)C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	5.04	6.49	104,271,983.11
2024-12-31	-	5.18	8.14	110,004,716.65
2024-09-30	-	5.28	3.18	161,096,927.31
2024-06-30	-	5.16	9.07	191,441,114.86
2024-03-31	-	5.80	3.49	255,484,082.28

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-10-27	-	廉赵峰	975	3.51

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基金公告

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