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华夏聚信一年持有混合(FOF)A

(015940)

净值:
1.0635
日增长率:
0.08%
累计净值:1.0635 2025-08-20
  • 净值走势
华夏聚信一年持有混合(FOF)A(015940)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-08-201.06350.08%
2025-08-191.0627-0.01%
2025-08-181.06280.03%
2025-08-151.06250.10%
2025-08-141.0614-0.11%
2025-08-131.06260.23%
2025-08-121.06020.05%
2025-08-111.05970.01%
基金全称 华夏聚信一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 华夏基金
基金经理 廉赵峰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.53亿元 份额规模 0.5077亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.56%
最近三月 2.14%
最近六月 0.00%
最近一年 6.25%
最近两年 7.08%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-5.193.7889,699,089.30
2025-03-31-5.046.49104,271,983.11
2024-12-31-5.188.14110,004,716.65
2024-09-30-5.283.18161,096,927.31
2024-06-30-5.169.07191,441,114.86
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-10-27-廉赵峰10336.35
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