基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚鼎利混合(LOF)C(015937) |
净值：
1.7975
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日增长率：
1.79%
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累计净值：1.7975 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688347 | 华虹公司 | 63,014.00 | 3,460,098.74 | 8.59 |
| 688256 | 寒武纪 | 5,540.00 | 3,332,310.00 | 8.27 |
| 002371 | 北方华创 | 7,500.00 | 3,316,575.00 | 8.23 |
| 688981 | 中芯国际 | 37,552.00 | 3,310,959.84 | 8.22 |
| 688012 | 中微公司 | 18,034.00 | 3,287,598.20 | 8.16 |
| 688037 | 芯源微 | 29,890.00 | 3,204,208.00 | 7.95 |
| 300502 | 新易盛 | 15,600.00 | 1,981,512.00 | 4.92 |
| 300308 | 中际旭创 | 13,400.00 | 1,954,524.00 | 4.85 |
| 002463 | 沪电股份 | 44,200.00 | 1,882,036.00 | 4.67 |
| 600941 | 中国移动 | 14,600.00 | 1,643,230.00 | 4.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,742,407.27 | 68.85 | 84.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,975,540.00 | 12.35 | 15.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 81.20 | - | 18.70 | 40,292,724.74 |
| 2025-03-31 | 82.89 | 0.39 | 19.33 | 43,683,501.37 |
| 2024-12-31 | 89.84 | - | 10.72 | 50,697,679.10 |
| 2024-09-30 | 94.74 | - | 10.65 | 60,692,149.33 |
| 2024-06-30 | 86.94 | - | 11.94 | 89,987,860.74 |
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