基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚鼎利混合(LOF)C(015937) |
净值：
1.1102
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日增长率：
-0.86%
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累计净值：1.1102 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 22,300.00 | 2,634,968.00 | 5.20 |
| 300679 | 电连技术 | 41,900.00 | 2,501,430.00 | 4.93 |
| 000063 | 中兴通讯 | 61,800.00 | 2,496,720.00 | 4.92 |
| 688041 | 海光信息 | 16,519.00 | 2,474,381.01 | 4.88 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,685.00 | 2,424,730.00 | 4.78 |
| 688213 | 思特威 | 30,810.00 | 2,394,553.20 | 4.72 |
| 002371 | 北方华创 | 6,100.00 | 2,385,100.00 | 4.70 |
| 002273 | 水晶光电 | 104,400.00 | 2,319,768.00 | 4.58 |
| 600487 | 亨通光电 | 133,800.00 | 2,304,036.00 | 4.54 |
| 688981 | 中芯国际 | 24,246.00 | 2,294,156.52 | 4.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,812,064.54 | 70.64 | 78.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,679,694.96 | 19.09 | 21.25 |
| 文化、体育和娱乐业 | 54,557.00 | 0.11 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.84 | - | 10.72 | 50,697,679.10 |
| 2024-09-30 | 94.74 | - | 10.65 | 60,692,149.33 |
| 2024-06-30 | 86.94 | - | 11.94 | 89,987,860.74 |
| 2024-03-31 | 72.00 | - | 17.45 | 90,101,950.01 |
| 2023-12-31 | 50.88 | 24.49 | 38.29 | 124,622,699.28 |
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