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首页 > 基金> 中泰安悦6个月定开债A(015933)
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中泰安悦6个月定开债A

(015933)
净值：
1.0236
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1076 2025-07-16
  • 净值走势
中泰安悦6个月定开债A(015933)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-161.02360.00%
2025-07-151.02360.15%
2025-07-141.0221-0.08%
2025-07-111.0229-0.02%
2025-07-101.0231-0.11%
2025-07-091.0242-0.01%
2025-07-081.0243-0.07%
2025-07-071.02500.00%
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基金情况

基金全称 中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 中泰证券(上海)资管
基金经理 蔡凤仪 程冰
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.14亿元 份额规模 14.7987亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.06%
最近一月 0.18%
最近三月 0.61%
最近六月 0.00%
最近一年 4.84%
最近两年 9.19%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-153.051.161,514,162,208.54
2024-12-31-140.140.721,544,108,699.18
2024-09-30-157.555.241,415,702,637.13
2024-06-30-162.990.851,412,667,863.45
2024-03-31-166.061.771,178,833,640.10
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-28-程冰6908.68
2022-09-19-蔡凤仪103311.16
2022-09-192024-08-28臧洁7096.64
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