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金鹰恒润债券发起式C

(015932)

净值:
1.0910
日增长率:
-0.03%
累计净值:1.0910 2025-04-30
  • 净值走势
金鹰恒润债券发起式C(015932)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.0910-0.03%
2025-04-291.09130.18%
2025-04-281.0893-0.21%
2025-04-251.0916-0.27%
2025-04-241.09460.32%
2025-04-231.09110.17%
2025-04-221.08930.12%
2025-04-211.08800.17%
基金全称 金鹰恒润债券型发起式证券投资基金
基金公司 金鹰基金
基金经理 王怀震
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.45亿元 份额规模 3.1546亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 -0.15%
最近三月 0.55%
最近六月 0.00%
最近一年 5.62%
最近两年 7.93%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600615丰华股份3,170,400.0039,281,256.002.85
000933神火股份609,700.0011,437,972.000.83
000807云铝股份560,600.009,720,804.000.70
603067振华股份524,000.009,185,720.000.67
002928华夏航空921,300.006,725,490.000.49
00883中国海洋石油380,000.006,494,508.410.47
601899紫金矿业354,000.006,414,480.000.46
600036招商银行145,700.006,307,353.000.46
002532天山铝业660,700.005,867,016.000.43
600426华鲁恒升255,700.005,650,970.000.41
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业150,477,459.8010.9178.22
采矿业16,834,566.001.228.75
交通运输、仓储和邮政业6,725,490.000.493.50
金融业6,307,353.000.463.28
文化、体育和娱乐业6,303,765.000.463.28
信息传输、软件和信息技术服务业2,921,737.350.211.52
批发和零售业2,815,076.000.201.46
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3115.0584.810.521,379,877,699.35
2024-12-3119.4691.150.55852,912,499.89
2024-09-3011.1290.311.18346,984,405.95
2024-06-3014.9288.161.26317,833,766.94
2024-03-319.0087.395.00118,208,904.56
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-05-王怀震9109.11
2022-10-102023-12-13杨晓斌4291.36
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