基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰恒润债券发起式A(015931) |
净值：
1.1048
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.1048 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600615 | 丰华股份 | 3,170,400.00 | 39,281,256.00 | 2.85 |
| 000933 | 神火股份 | 609,700.00 | 11,437,972.00 | 0.83 |
| 000807 | 云铝股份 | 560,600.00 | 9,720,804.00 | 0.70 |
| 603067 | 振华股份 | 524,000.00 | 9,185,720.00 | 0.67 |
| 002928 | 华夏航空 | 921,300.00 | 6,725,490.00 | 0.49 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 380,000.00 | 6,494,508.41 | 0.47 |
| 601899 | 紫金矿业 | 354,000.00 | 6,414,480.00 | 0.46 |
| 600036 | 招商银行 | 145,700.00 | 6,307,353.00 | 0.46 |
| 002532 | 天山铝业 | 660,700.00 | 5,867,016.00 | 0.43 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 255,700.00 | 5,650,970.00 | 0.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 150,477,459.80 | 10.91 | 78.22 |
| 采矿业 | 16,834,566.00 | 1.22 | 8.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,725,490.00 | 0.49 | 3.50 |
| 金融业 | 6,307,353.00 | 0.46 | 3.28 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,303,765.00 | 0.46 | 3.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,921,737.35 | 0.21 | 1.52 |
| 批发和零售业 | 2,815,076.00 | 0.20 | 1.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 15.05 | 84.81 | 0.52 | 1,379,877,699.35 |
| 2024-12-31 | 19.46 | 91.15 | 0.55 | 852,912,499.89 |
| 2024-09-30 | 11.12 | 90.31 | 1.18 | 346,984,405.95 |
| 2024-06-30 | 14.92 | 88.16 | 1.26 | 317,833,766.94 |
| 2024-03-31 | 9.00 | 87.39 | 5.00 | 118,208,904.56 |
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