基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰恒润债券发起式A(015931) |
净值：
1.1307
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日增长率：
-0.56%
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累计净值：1.1307 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600615 | 丰华股份 | 3,819,651.00 | 42,627,305.16 | 2.16 |
| 603067 | 振华股份 | 927,920.00 | 14,141,500.80 | 0.72 |
| 00941 | 中国移动 | 170,000.00 | 13,503,243.65 | 0.68 |
| 03988 | 中国银行 | 2,500,000.00 | 10,396,230.00 | 0.53 |
| 601899 | 紫金矿业 | 484,900.00 | 9,455,550.00 | 0.48 |
| 600000 | 浦发银行 | 680,600.00 | 9,446,728.00 | 0.48 |
| 600595 | 中孚实业 | 2,103,900.00 | 9,215,082.00 | 0.47 |
| 601398 | 工商银行 | 1,204,300.00 | 9,140,637.00 | 0.46 |
| 600036 | 招商银行 | 193,027.00 | 8,869,590.65 | 0.45 |
| 00728 | 中国电信 | 1,700,000.00 | 8,650,757.70 | 0.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 187,228,099.01 | 9.48 | 80.63 |
| 金融业 | 27,456,955.65 | 1.39 | 11.82 |
| 采矿业 | 9,455,550.00 | 0.48 | 4.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,074,024.00 | 0.41 | 3.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 14.04 | 83.69 | 0.10 | 1,975,585,591.24 |
| 2025-03-31 | 15.05 | 84.81 | 0.52 | 1,379,877,699.35 |
| 2024-12-31 | 19.46 | 91.15 | 0.55 | 852,912,499.89 |
| 2024-09-30 | 11.12 | 90.31 | 1.18 | 346,984,405.95 |
| 2024-06-30 | 14.92 | 88.16 | 1.26 | 317,833,766.94 |
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