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首页 > 基金> 蜂巢丰裕债券A(015929)
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蜂巢丰裕债券A

(015929)
净值：
1.0250
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0840 2025-04-18
  • 净值走势
蜂巢丰裕债券A(015929)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.02500.00%
2025-04-171.0250-0.05%
2025-04-161.02550.01%
2025-04-151.02540.00%
2025-04-141.02540.01%
2025-04-111.02530.00%
2025-04-101.02530.00%
2025-04-091.02530.00%
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基金情况

基金全称 蜂巢丰裕债券型证券投资基金
基金公司 蜂巢基金
基金经理 王宏 李磊
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.07亿元 份额规模 8.8790亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.03%
最近一月 0.95%
最近三月 0.50%
最近六月 0.00%
最近一年 3.22%
最近两年 6.97%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-90.600.18906,572,679.46
2024-09-30-121.910.63594,735,496.53
2024-06-30-103.810.31613,850,055.05
2024-03-31-105.530.22606,110,388.15
2023-12-31-112.010.16600,397,343.55
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-25-李磊3002.56
2022-12-20-王宏8538.61
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