首页 > 基金> 蜂巢丰裕债券A(015929)

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蜂巢丰裕债券A

(015929)

净值：

1.0329

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.0919

2025-07-18

净值走势

蜂巢丰裕债券A(015929)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-18	1.0329	-0.01%
2025-07-17	1.0330	0.01%
2025-07-16	1.0329	0.01%
2025-07-15	1.0328	0.09%
2025-07-14	1.0319	-0.04%
2025-07-11	1.0323	-0.01%
2025-07-10	1.0324	-0.07%
2025-07-09	1.0331	0.00%

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基金情况

基金全称	蜂巢丰裕债券型证券投资基金
基金公司	蜂巢基金
基金经理	王宏李磊
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	9.15亿元	份额规模	8.8790亿份
成立以来分红	每份累计0.06元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.06%
最近一月	0.18%
最近三月	0.77%
最近六月	0.00%
最近一年	3.15%
最近两年	6.63%

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基金要闻

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蜂巢丰裕债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	130.04	0.07	915,391,138.80
2025-03-31	-	127.50	0.42	905,233,411.62
2024-12-31	-	90.60	0.18	906,572,679.46
2024-09-30	-	121.91	0.63	594,735,496.53
2024-06-30	-	103.81	0.31	613,850,055.05

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-06-25	-	李磊	392	3.35
2022-12-20	-	王宏	945	9.45

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基金公告

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