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首页 > 基金> 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A(015923)
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申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A

(015923)
净值：
1.0511
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0511 2025-04-18
  • 净值走势
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A(015923)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.05110.00%
2025-04-171.0511-0.01%
2025-04-161.05120.00%
2025-04-151.05120.00%
2025-04-141.0512-0.01%
2025-04-111.05130.01%
2025-04-101.05120.00%
2025-04-091.05120.03%
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基金情况

基金全称 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券型证券投资基金
基金公司 申万菱信基金
基金经理 沈夏
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0112亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 0.06%
最近三月 -0.11%
最近六月 0.00%
最近一年 1.19%
最近两年 3.83%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-89.6616.542,342,118.40
2024-09-30-100.073.913,023,412.02
2024-06-30-87.342.403,700,764.19
2024-03-31-99.433.156,502,813.49
2023-12-31-84.295.3915,402,361.64
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-15-沈夏6753.38
2022-09-222023-11-07沈科4111.85
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