基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信国证2000指数增强型发起式A(015921) |
净值：
1.1306
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日增长率：
-0.73%
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累计净值：1.1306 | 2025-07-15 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603680 | 今创集团 | 22,200.00 | 186,036.00 | 0.81 |
| 000404 | 长虹华意 | 24,200.00 | 185,372.00 | 0.81 |
| 002004 | 华邦健康 | 46,800.00 | 185,328.00 | 0.81 |
| 600284 | 浦东建设 | 28,600.00 | 184,184.00 | 0.80 |
| 601388 | 怡球资源 | 75,000.00 | 180,750.00 | 0.79 |
| 002479 | 富春环保 | 36,100.00 | 177,251.00 | 0.77 |
| 600017 | 日照港 | 57,500.00 | 176,525.00 | 0.77 |
| 000897 | 津滨发展 | 74,800.00 | 172,788.00 | 0.75 |
| 600643 | 爱建集团 | 34,700.00 | 170,724.00 | 0.74 |
| 000059 | 华锦股份 | 35,100.00 | 162,513.00 | 0.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,193,058.29 | 61.75 | 66.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,935,926.39 | 8.42 | 9.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,010,651.00 | 4.40 | 4.71 |
| 批发和零售业 | 799,030.00 | 3.47 | 3.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 679,470.00 | 2.96 | 3.17 |
| 建筑业 | 558,009.00 | 2.43 | 2.60 |
| 租赁和商务服务业 | 478,183.00 | 2.08 | 2.23 |
| 房地产业 | 466,574.00 | 2.03 | 2.17 |
| 金融业 | 450,401.00 | 1.96 | 2.10 |
| 采矿业 | 321,995.00 | 1.40 | 1.50 |
| 文化、体育和娱乐业 | 280,302.00 | 1.22 | 1.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 198,910.00 | 0.87 | 0.93 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 62,523.00 | 0.27 | 0.29 |
| 农、林、牧、渔业 | 27,039.00 | 0.12 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.74 | - | 7.83 | 20,889,612.70 |
| 2025-03-31 | 93.37 | - | 7.54 | 22,987,223.34 |
| 2024-12-31 | 91.87 | - | 8.65 | 25,318,347.97 |
| 2024-09-30 | 91.86 | - | 10.33 | 31,095,792.30 |
| 2024-06-30 | 91.55 | - | 8.58 | 27,993,455.25 |
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