基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信专精特新主题混合发起A(015919) |
净值：
0.8442
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日增长率：
1.38%
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累计净值：0.8442 | 2025-07-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300007 | 汉威科技 | 30,100.00 | 1,222,060.00 | 6.83 |
| 300884 | 狄耐克 | 76,900.00 | 1,031,998.00 | 5.76 |
| 300809 | 华辰装备 | 27,300.00 | 1,025,934.00 | 5.73 |
| 002779 | 中坚科技 | 13,020.00 | 980,015.40 | 5.47 |
| 002829 | 星网宇达 | 43,000.00 | 938,260.00 | 5.24 |
| 001339 | 智微智能 | 18,900.00 | 913,437.00 | 5.10 |
| 688372 | 伟测科技 | 14,659.00 | 885,403.60 | 4.95 |
| 688220 | 翱捷科技 | 10,289.00 | 805,628.70 | 4.50 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 7,776.00 | 801,550.08 | 4.48 |
| 301095 | 广立微 | 14,000.00 | 787,360.00 | 4.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,111,433.55 | 56.48 | 68.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,765,999.67 | 21.04 | 25.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 885,403.60 | 4.95 | 6.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 82.47 | - | 19.12 | 17,901,522.11 |
| 2025-03-31 | 88.46 | - | 10.96 | 19,809,669.71 |
| 2024-12-31 | 68.79 | - | 35.22 | 17,150,405.90 |
| 2024-09-30 | 90.12 | - | 9.70 | 15,165,999.06 |
| 2024-06-30 | 92.09 | - | 10.80 | 12,975,685.49 |
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