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申万菱信专精特新主题混合发起A(015919) |
净值：
0.8346
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日增长率：
1.72%
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累计净值：0.8346 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300809 | 华辰装备 | 27,300.00 | 1,513,785.00 | 7.64 |
| 300007 | 汉威科技 | 30,100.00 | 1,130,556.00 | 5.71 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 7,776.00 | 1,055,825.28 | 5.33 |
| 688220 | 翱捷科技 | 10,289.00 | 1,044,333.50 | 5.27 |
| 688369 | 致远互联 | 28,075.00 | 1,013,226.75 | 5.11 |
| 001339 | 智微智能 | 18,900.00 | 965,223.00 | 4.87 |
| 301510 | 固高科技 | 25,600.00 | 935,424.00 | 4.72 |
| 688521 | 芯原股份 | 8,746.00 | 927,076.00 | 4.68 |
| 300953 | 震裕科技 | 5,800.00 | 926,434.00 | 4.68 |
| 003021 | 兆威机电 | 7,200.00 | 920,376.00 | 4.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,011,069.63 | 55.58 | 62.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,606,600.01 | 28.30 | 31.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 906,364.88 | 4.58 | 5.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.46 | - | 10.96 | 19,809,669.71 |
| 2024-12-31 | 68.79 | - | 35.22 | 17,150,405.90 |
| 2024-09-30 | 90.12 | - | 9.70 | 15,165,999.06 |
| 2024-06-30 | 92.09 | - | 10.80 | 12,975,685.49 |
| 2024-03-31 | 91.10 | - | 9.66 | 17,279,945.33 |
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