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首页 > 基金> 兴业30天滚动持有中短债C(015918)
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兴业30天滚动持有中短债C

(015918)
净值：
1.0866
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0866 2025-09-03
  • 净值走势
兴业30天滚动持有中短债C(015918)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-031.08660.01%
2025-09-021.08650.00%
2025-09-011.08650.01%
2025-08-291.08640.01%
2025-08-281.08630.01%
2025-08-271.08620.00%
2025-08-261.08620.01%
2025-08-251.08610.02%
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基金情况

基金全称 兴业30天滚动持有中短债债券型证券投资基金
基金公司 兴业基金
基金经理 王卓然 罗林金
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 13.20亿元 份额规模 12.1757亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.09%
最近三月 0.35%
最近六月 0.00%
最近一年 2.02%
最近两年 4.53%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-114.900.732,994,322,754.24
2025-03-31-121.520.352,481,159,532.99
2024-12-31-113.630.641,785,382,500.34
2024-09-30-101.740.131,942,440,859.14
2024-06-30-117.760.142,129,161,853.66
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-26-罗林金5283.12
2022-06-27-王卓然11668.66
2022-06-272023-12-25刘禹含5464.45
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