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首页 > 基金> 兴业30天滚动持有中短债A(015917)
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兴业30天滚动持有中短债A

(015917)
净值：
1.0855
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0855 2025-04-18
  • 净值走势
兴业30天滚动持有中短债A(015917)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.08550.00%
2025-04-171.08550.00%
2025-04-161.08550.02%
2025-04-151.08530.00%
2025-04-141.08530.01%
2025-04-111.08520.01%
2025-04-101.08510.00%
2025-04-091.08510.02%
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基金情况

基金全称 兴业30天滚动持有中短债债券型证券投资基金
基金公司 兴业基金
基金经理 王卓然 罗林金
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 16.43亿元 份额规模 15.2297亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.40%
最近三月 0.59%
最近六月 0.00%
最近一年 2.42%
最近两年 5.49%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-113.630.641,785,382,500.34
2024-09-30-101.740.131,942,440,859.14
2024-06-30-117.760.142,129,161,853.66
2024-03-31-117.120.112,310,693,623.20
2023-12-31-124.845.292,500,928,565.37
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-26-罗林金3912.72
2022-06-27-王卓然10298.55
2022-06-272023-12-25刘禹含5464.71
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