基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢医药创新智选混合发起C(015916) |
净值：
2.0330
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日增长率：
2.01%
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累计净值：2.0330 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 3,905,786.00 | 279,251,512.95 | 9.18 |
| 09926 | 康方生物 | 3,147,438.00 | 263,924,644.43 | 8.67 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 856,500.00 | 255,571,069.26 | 8.40 |
| 688506 | 百利天恒 | 850,586.00 | 251,875,526.32 | 8.28 |
| 688235 | 百济神州 | 1,026,477.00 | 239,826,086.28 | 7.88 |
| 01530 | 三生制药 | 10,982,000.00 | 236,855,575.39 | 7.78 |
| 300204 | 舒泰神 | 5,970,700.00 | 222,587,696.00 | 7.32 |
| 688192 | 迪哲医药 | 3,615,797.00 | 216,224,660.60 | 7.11 |
| 002755 | 奥赛康 | 11,685,627.00 | 186,736,319.46 | 6.14 |
| 688382 | 益方生物 | 4,892,884.00 | 160,584,452.88 | 5.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.90 | - | 18.17 | 3,042,818,113.47 |
| 2025-03-31 | 91.67 | 0.96 | 19.31 | 721,784,294.07 |
| 2024-12-31 | 92.49 | 2.84 | 6.19 | 171,303,211.81 |
| 2024-09-30 | 94.30 | 2.21 | 6.77 | 250,048,340.79 |
| 2024-06-30 | 92.44 | 0.08 | 10.32 | 245,080,199.30 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-06-21 | - | 单林 | 441 | 133.73 |
| 2023-08-14 | 2025-07-31 | 储可凡 | 717 | 100.83 |
| 2023-08-07 | 2024-08-21 | 光磊 | 380 | -13.23 |
| 2022-11-22 | 2023-08-29 | 万纯 | 280 | -4.52 |
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