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永赢医药创新智选混合发起A(015915)
永赢医药创新智选混合发起A
(015915)
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累计净值：1.2252
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.2252 | -0.60% |
| 2025-04-17 | 1.2326 | -0.33% |
| 2025-04-16 | 1.2367 | -2.66% |
| 2025-04-15 | 1.2705 | -0.16% |
| 2025-04-14 | 1.2725 | 3.20% |
| 2025-04-11 | 1.2330 | 4.31% |
| 2025-04-10 | 1.1820 | 2.97% |
| 2025-04-09 | 1.1479 | 0.70% |
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基金全称
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永赢医药创新智选混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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永赢基金
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基金经理
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储可凡 单林
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.25亿元
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份额规模
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0.2739亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.63%
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最近一月
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8.54%
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最近三月
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36.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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46.59%
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最近两年
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3.37%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 457,000.00 | 15,489,130.25 | 9.04 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 100,700.00 | 15,228,088.83 | 8.89 |
| 688235 | 百济神州 | 94,066.00 | 15,146,507.32 | 8.84 |
| 09926 | 康方生物 | 269,334.00 | 15,139,433.28 | 8.84 |
| 002755 | 奥赛康 | 1,179,100.00 | 14,986,361.00 | 8.75 |
| 688506 | 百利天恒 | 73,787.00 | 14,147,181.51 | 8.26 |
| 688266 | 泽璟制药 | 225,949.00 | 14,078,882.19 | 8.22 |
| 688192 | 迪哲医药 | 329,954.00 | 13,683,192.38 | 7.99 |
| 06855 | 亚盛医药-B | 212,800.00 | 8,956,436.63 | 5.23 |
| 02268 | 药明合联 | 227,000.00 | 6,442,969.60 | 3.76 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 86,175,556.79 | 50.31 | 94.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,045,141.18 | 2.95 | 5.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43,095.20 | 0.03 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.49 | 2.84 | 6.19 | 171,303,211.81 |
| 2024-09-30 | 94.30 | 2.21 | 6.77 | 250,048,340.79 |
| 2024-06-30 | 92.44 | 0.08 | 10.32 | 245,080,199.30 |
| 2024-03-31 | 93.46 | - | 9.27 | 244,930,857.44 |
| 2023-12-31 | 92.86 | - | 6.55 | 332,696,797.98 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-21 | - | 单林 | 305 | 40.10 |
| 2023-08-14 | - | 储可凡 | 617 | 29.36 |
| 2023-08-07 | 2024-08-21 | 光磊 | 380 | -12.92 |
| 2022-11-22 | 2023-08-29 | 万纯 | 280 | -4.25 |
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