首页 > 基金> 申万菱信养老目标2040三年持有混合发起(FOF)(015914)

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申万菱信养老目标2040三年持有混合发起(FOF)

(015914)

净值：

0.9673

日增长率：

0.00%

累计净值：0.9673

2025-04-28

净值走势

申万菱信养老目标2040三年持有混合发起(FOF)(015914)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-28	0.9673	0.00%
2025-04-25	0.9675	0.08%
2025-04-24	0.9667	-0.17%
2025-04-23	0.9683	0.14%
2025-04-22	0.9669	0.00%
2025-04-21	0.9653	0.00%
2025-04-18	0.9617	-0.12%
2025-04-17	0.9629	0.21%

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基金情况

基金全称	申万菱信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	申万菱信基金
基金经理	韩玥
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.25亿元	份额规模	0.2529亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.10%
最近一月	-1.78%
最近三月	0.40%
最近六月	0.00%
最近一年	3.95%
最近两年	-1.55%

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基金要闻

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申万菱信养老目标2040三年持有混合发起(FOF)持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
01810	小米集团-W	800.00	36,322.59	0.15
600926	杭州银行	2,500.00	36,100.00	0.14
000333	美的集团	400.00	31,400.00	0.13
000568	泸州老窖	100.00	12,972.00	0.05
002244	滨江集团	1,200.00	12,528.00	0.05
001979	招商蛇口	1,300.00	11,921.00	0.05

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	44,372.00	0.18	42.29
金融业	36,100.00	0.14	34.41
房地产业	24,449.00	0.10	23.30

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	0.57	5.66	0.59	24,906,560.31
2024-12-31	0.73	6.24	0.90	24,440,180.13
2024-09-30	0.71	4.95	2.36	24,571,121.25
2024-06-30	0.52	5.23	1.14	23,265,075.74
2024-03-31	0.50	5.24	0.97	23,216,872.38

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-08-02	-	韩玥	1006	-3.27

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基金公告

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