基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业致远混合C(015912) |
净值：
0.9780
|
日增长率：
0.86%
|
累计净值：0.9780 | 2025-04-30 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688002 | 睿创微纳 | 30,577.00 | 1,867,948.93 | 4.35 |
| 603737 | 三棵树 | 33,000.00 | 1,696,530.00 | 3.95 |
| 300416 | 苏试试验 | 76,300.00 | 1,308,545.00 | 3.04 |
| 000425 | 徐工机械 | 138,800.00 | 1,196,456.00 | 2.78 |
| 688116 | 天奈科技 | 25,545.00 | 1,090,516.05 | 2.54 |
| 600415 | 小商品城 | 66,500.00 | 1,012,795.00 | 2.36 |
| 002179 | 中航光电 | 23,200.00 | 951,896.00 | 2.21 |
| 601595 | 上海电影 | 30,200.00 | 921,100.00 | 2.14 |
| 000408 | 藏格矿业 | 25,100.00 | 899,584.00 | 2.09 |
| 600547 | 山东黄金 | 33,200.00 | 892,416.00 | 2.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,453,073.36 | 56.89 | 66.77 |
| 采矿业 | 3,279,273.00 | 7.63 | 8.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,711,571.16 | 6.31 | 7.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,771,406.00 | 4.12 | 4.84 |
| 租赁和商务服务业 | 1,590,615.00 | 3.70 | 4.34 |
| 文化、体育和娱乐业 | 964,876.00 | 2.24 | 2.63 |
| 金融业 | 711,180.00 | 1.65 | 1.94 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 707,492.00 | 1.65 | 1.93 |
| 批发和零售业 | 430,730.00 | 1.00 | 1.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 85.20 | 2.83 | 9.46 | 42,981,234.13 |
| 2024-12-31 | 87.03 | 3.11 | 9.49 | 52,156,945.27 |
| 2024-09-30 | 85.58 | 5.36 | 5.10 | 62,927,445.09 |
| 2024-06-30 | 82.93 | 5.73 | 15.07 | 58,552,875.10 |
| 2024-03-31 | 79.35 | 4.49 | 18.03 | 47,383,062.10 |
微信公众号
证券之星APP
