基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业致远混合A(015911) |
净值：
0.9798
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日增长率：
-0.60%
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累计净值：0.9798 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688116 | 天奈科技 | 64,855.00 | 2,517,022.55 | 4.83 |
| 002851 | 麦格米特 | 39,800.00 | 2,446,108.00 | 4.69 |
| 300548 | 博创科技 | 44,400.00 | 2,060,604.00 | 3.95 |
| 002050 | 三花智控 | 69,900.00 | 1,643,349.00 | 3.15 |
| 600150 | 中国船舶 | 44,200.00 | 1,589,432.00 | 3.05 |
| 301358 | 湖南裕能 | 34,300.00 | 1,554,476.00 | 2.98 |
| 002273 | 水晶光电 | 53,900.00 | 1,197,658.00 | 2.30 |
| 688041 | 海光信息 | 7,715.00 | 1,155,629.85 | 2.22 |
| 688361 | 中科飞测 | 12,702.00 | 1,112,060.10 | 2.13 |
| 001323 | 慕思股份 | 28,600.00 | 1,081,366.00 | 2.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,403,547.69 | 75.55 | 86.81 |
| 金融业 | 1,594,303.00 | 3.06 | 3.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,035,405.00 | 1.99 | 2.28 |
| 采矿业 | 1,028,160.00 | 1.97 | 2.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 980,745.00 | 1.88 | 2.16 |
| 批发和零售业 | 790,768.00 | 1.52 | 1.74 |
| 文化、体育和娱乐业 | 556,871.00 | 1.07 | 1.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 87.03 | 3.11 | 9.49 | 52,156,945.27 |
| 2024-09-30 | 85.58 | 5.36 | 5.10 | 62,927,445.09 |
| 2024-06-30 | 82.93 | 5.73 | 15.07 | 58,552,875.10 |
| 2024-03-31 | 79.35 | 4.49 | 18.03 | 47,383,062.10 |
| 2023-12-31 | 88.23 | 4.02 | 13.60 | 53,111,064.93 |
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