基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业致远混合A(015911) |
净值：
1.0881
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日增长率：
0.34%
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累计净值：1.0881 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688002 | 睿创微纳 | 27,359.00 | 1,907,469.48 | 4.63 |
| 002967 | 广电计量 | 75,100.00 | 1,321,009.00 | 3.21 |
| 300416 | 苏试试验 | 89,100.00 | 1,276,803.00 | 3.10 |
| 601899 | 紫金矿业 | 57,300.00 | 1,117,350.00 | 2.71 |
| 688195 | 腾景科技 | 23,754.00 | 1,068,930.00 | 2.60 |
| 603737 | 三棵树 | 28,560.00 | 1,052,436.00 | 2.56 |
| 300308 | 中际旭创 | 6,700.00 | 977,262.00 | 2.37 |
| 600547 | 山东黄金 | 30,200.00 | 964,286.00 | 2.34 |
| 002179 | 中航光电 | 22,900.00 | 924,244.00 | 2.24 |
| 600183 | 生益科技 | 29,900.00 | 901,485.00 | 2.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,411,436.97 | 61.72 | 68.79 |
| 采矿业 | 3,417,745.00 | 8.30 | 9.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,597,812.00 | 6.31 | 7.03 |
| 金融业 | 2,357,548.00 | 5.73 | 6.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,066,042.77 | 5.02 | 5.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 420,480.00 | 1.02 | 1.14 |
| 农、林、牧、渔业 | 411,698.00 | 1.00 | 1.11 |
| 租赁和商务服务业 | 256,432.00 | 0.62 | 0.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.72 | 2.97 | 8.72 | 41,169,770.66 |
| 2025-03-31 | 85.20 | 2.83 | 9.46 | 42,981,234.13 |
| 2024-12-31 | 87.03 | 3.11 | 9.49 | 52,156,945.27 |
| 2024-09-30 | 85.58 | 5.36 | 5.10 | 62,927,445.09 |
| 2024-06-30 | 82.93 | 5.73 | 15.07 | 58,552,875.10 |
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