基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元裕丰债(015910) |
净值：
1.1016
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.1116 | 2025-09-05 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 108.40 | - | 5,578,931,212.33 |
| 2025-03-31 | - | 112.81 | 0.03 | 5,385,817,903.23 |
| 2024-12-31 | - | 83.64 | 0.01 | 5,670,890,000.79 |
| 2024-09-30 | - | 123.00 | 0.01 | 3,327,043,001.81 |
| 2024-06-30 | - | 109.07 | 0.05 | 3,259,834,816.15 |
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