基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元裕丰债(015910) |
净值：
1.1002
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.1102 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 83.64 | 0.01 | 5,670,890,000.79 |
| 2024-09-30 | - | 123.00 | 0.01 | 3,327,043,001.81 |
| 2024-06-30 | - | 109.07 | 0.05 | 3,259,834,816.15 |
| 2024-03-31 | - | 126.89 | - | 3,218,070,890.98 |
| 2023-12-31 | - | 112.37 | 0.14 | 3,520,442,609.75 |
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