首页 > 基金> 兴业沪深300ETF发起联接A(015906)

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兴业沪深300ETF发起联接A

(015906)

净值：

1.1573

日增长率：

-0.50%

累计净值：1.1573

2025-09-03

净值走势

兴业沪深300ETF发起联接A(015906)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-03	1.1573	-0.50%
2025-09-02	1.1631	-0.48%
2025-09-01	1.1687	0.60%
2025-08-29	1.1617	0.46%
2025-08-28	1.1564	0.85%
2025-08-27	1.1466	-1.27%
2025-08-26	1.1614	-0.33%
2025-08-25	1.1653	1.86%

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基金情况

基金全称	兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	兴业基金
基金经理	张诗悦徐成城
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.40亿元	份额规模	0.3821亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.93%
最近一月	7.75%
最近三月	14.10%
最近六月	0.00%
最近一年	30.81%
最近两年	16.98%

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基金要闻

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兴业沪深300ETF发起联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
600584	长电科技	200.00	7,066.00	0.01

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	7,066.00	0.01	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	0.89	5.98	56,607,025.52
2025-03-31	-	-	6.33	58,271,472.11
2024-12-31	-	-	9.13	53,621,234.87
2024-09-30	0.01	-	6.88	58,541,920.93
2024-06-30	-	-	9.77	44,243,903.92

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-05-22	-	徐成城	106	12.37
2024-06-21	-	张诗悦	441	24.72
2022-08-30	2024-07-19	那赛男	689	-5.98

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基金公告

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