首页 > 基金> 兴业沪深300ETF发起联接A(015906)

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兴业沪深300ETF发起联接A

(015906)

净值：

0.9936

日增长率：

-0.09%

累计净值：0.9936

2025-04-30

净值走势

兴业沪深300ETF发起联接A(015906)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-30	0.9936	-0.09%
2025-04-29	0.9945	-0.17%
2025-04-28	0.9962	-0.14%
2025-04-25	0.9976	0.08%
2025-04-24	0.9968	-0.07%
2025-04-23	0.9975	0.07%
2025-04-22	0.9968	0.03%
2025-04-21	0.9965	0.29%

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基金情况

基金全称	兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	兴业基金
基金经理	张诗悦
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.42亿元	份额规模	0.4073亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.39%
最近一月	-2.67%
最近三月	-1.33%
最近六月	0.00%
最近一年	4.90%
最近两年	-3.22%

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基金要闻

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兴业沪深300ETF发起联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
600584	长电科技	200.00	7,066.00	0.01

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	7,066.00	0.01	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	-	6.33	58,271,472.11
2024-12-31	-	-	9.13	53,621,234.87
2024-09-30	0.01	-	6.88	58,541,920.93
2024-06-30	-	-	9.77	44,243,903.92
2024-03-31	-	-	10.06	35,605,673.63

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-06-21	-	张诗悦	316	7.08
2022-08-30	2024-07-19	那赛男	689	-5.98

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