基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成元合双利债券发起式C(015899) |
净值：
0.9642
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日增长率：
0.03%
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累计净值：0.9642 | 2025-04-18 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 科学研究和技术服务业 | 1,045,760.00 | 0.49 | 32.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 876,522.52 | 0.41 | 27.30 |
| 制造业 | 698,936.00 | 0.32 | 21.77 |
| 采矿业 | 589,680.00 | 0.27 | 18.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 2.15 | 118.45 | 0.56 | 215,083,826.44 |
| 2024-09-30 | 3.11 | 118.38 | 1.99 | 210,496,467.64 |
| 2024-06-30 | 3.76 | 119.05 | 2.44 | 209,551,236.15 |
| 2024-03-31 | 16.93 | 111.38 | 1.70 | 206,847,835.95 |
| 2023-12-31 | 20.21 | 109.92 | 0.66 | 207,124,073.27 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-04-26 | - | 成琦 | 360 | 1.87 |
| 2023-04-19 | 2024-04-25 | 朱浩然 | 372 | -1.09 |
| 2022-09-08 | 2024-05-15 | 岳苗 | 615 | -4.70 |
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