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大成元合双利债券发起式A(015898)
大成元合双利债券发起式A
(015898)
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累计净值:0.9647
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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2025-04-30 | 0.9647 | 0.07% |
2025-04-29 | 0.9640 | 0.11% |
2025-04-28 | 0.9629 | -0.08% |
2025-04-25 | 0.9637 | -0.03% |
2025-04-24 | 0.9640 | -0.19% |
2025-04-23 | 0.9658 | 0.08% |
2025-04-22 | 0.9650 | -0.03% |
2025-04-21 | 0.9653 | 0.21% |
基金全称
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大成元合双利债券型发起式证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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成琦
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.13亿元
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份额规模
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2.1967亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元(0次) [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.11%
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最近一月
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-0.60%
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最近三月
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-1.45%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.15%
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最近两年
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1.29%
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股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
603893 | 瑞芯微 | 6,100.00 | 1,057,130.00 | 0.50 |
300502 | 新易盛 | 10,600.00 | 1,040,072.00 | 0.49 |
688008 | 澜起科技 | 13,005.00 | 1,018,031.40 | 0.48 |
688169 | 石头科技 | 4,140.00 | 1,006,765.20 | 0.47 |
603228 | 景旺电子 | 27,500.00 | 945,450.00 | 0.44 |
688099 | 晶晨股份 | 6,103.00 | 509,295.35 | 0.24 |
603501 | 韦尔股份 | 3,600.00 | 477,792.00 | 0.22 |
002938 | 鹏鼎控股 | 13,100.00 | 475,268.00 | 0.22 |
601138 | 工业富联 | 23,900.00 | 474,654.00 | 0.22 |
300433 | 蓝思科技 | 18,700.00 | 473,671.00 | 0.22 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 13,377,484.60 | 6.27 | 67.06 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,354,840.07 | 2.98 | 31.86 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 216,918.00 | 0.10 | 1.09 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-03-31 | 9.35 | 110.60 | 0.92 | 213,249,002.49 |
2024-12-31 | 2.15 | 118.45 | 0.56 | 215,083,826.44 |
2024-09-30 | 3.11 | 118.38 | 1.99 | 210,496,467.64 |
2024-06-30 | 3.76 | 119.05 | 2.44 | 209,551,236.15 |
2024-03-31 | 16.93 | 111.38 | 1.70 | 206,847,835.95 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2024-04-26 | - | 成琦 | 371 | 2.15 |
2023-04-19 | 2024-04-25 | 朱浩然 | 372 | -0.99 |
2022-09-08 | 2024-05-15 | 岳苗 | 615 | -4.89 |
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