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大成元合双利债券发起式A(015898)
大成元合双利债券发起式A
(015898)
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累计净值：0.9953
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 0.9953 | -0.12% |
| 2025-09-03 | 0.9965 | 0.06% |
| 2025-09-02 | 0.9959 | -0.19% |
| 2025-09-01 | 0.9978 | 0.13% |
| 2025-08-29 | 0.9965 | 0.01% |
| 2025-08-28 | 0.9964 | 0.15% |
| 2025-08-27 | 0.9949 | -0.34% |
| 2025-08-26 | 0.9983 | 0.05% |
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基金全称
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大成元合双利债券型发起式证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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成琦
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.14亿元
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份额规模
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2.1964亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.11%
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最近一月
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1.35%
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最近三月
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2.99%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.43%
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最近两年
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4.53%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 4,800.00 | 1,210,656.00 | 0.57 |
| 300001 | 特锐德 | 46,300.00 | 1,109,811.00 | 0.52 |
| 002850 | 科达利 | 9,800.00 | 1,109,066.00 | 0.52 |
| 01336 | 新华保险 | 27,700.00 | 1,079,908.39 | 0.50 |
| 03328 | 交通银行 | 156,000.00 | 1,038,528.66 | 0.48 |
| 600522 | 中天科技 | 62,800.00 | 908,088.00 | 0.42 |
| 600761 | 安徽合力 | 48,200.00 | 855,068.00 | 0.40 |
| 000951 | 中国重汽 | 47,000.00 | 826,260.00 | 0.39 |
| 688120 | 华海清科 | 4,529.00 | 764,042.30 | 0.36 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 20,500.00 | 717,500.00 | 0.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,401,633.77 | 7.19 | 94.94 |
| 采矿业 | 797,060.00 | 0.37 | 4.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,478.00 | 0.01 | 0.14 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 8.66 | 97.79 | 2.60 | 214,235,029.73 |
| 2025-03-31 | 9.35 | 110.60 | 0.92 | 213,249,002.49 |
| 2024-12-31 | 2.15 | 118.45 | 0.56 | 215,083,826.44 |
| 2024-09-30 | 3.11 | 118.38 | 1.99 | 210,496,467.64 |
| 2024-06-30 | 3.76 | 119.05 | 2.44 | 209,551,236.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-26 | - | 成琦 | 498 | 5.39 |
| 2023-04-19 | 2024-04-25 | 朱浩然 | 372 | -0.99 |
| 2022-09-08 | 2024-05-15 | 岳苗 | 615 | -4.89 |
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