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大成元合双利债券发起式A

(015898)

净值:
0.9647
日增长率:
0.07%
累计净值:0.9647 2025-04-30
  • 净值走势
大成元合双利债券发起式A(015898)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.96470.07%
2025-04-290.96400.11%
2025-04-280.9629-0.08%
2025-04-250.9637-0.03%
2025-04-240.9640-0.19%
2025-04-230.96580.08%
2025-04-220.9650-0.03%
2025-04-210.96530.21%
基金全称 大成元合双利债券型发起式证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 成琦
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.13亿元 份额规模 2.1967亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.11%
最近一月 -0.60%
最近三月 -1.45%
最近六月 0.00%
最近一年 2.15%
最近两年 1.29%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603893瑞芯微6,100.001,057,130.000.50
300502新易盛10,600.001,040,072.000.49
688008澜起科技13,005.001,018,031.400.48
688169石头科技4,140.001,006,765.200.47
603228景旺电子27,500.00945,450.000.44
688099晶晨股份6,103.00509,295.350.24
603501韦尔股份3,600.00477,792.000.22
002938鹏鼎控股13,100.00475,268.000.22
601138工业富联23,900.00474,654.000.22
300433蓝思科技18,700.00473,671.000.22
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业13,377,484.606.2767.06
信息传输、软件和信息技术服务业6,354,840.072.9831.86
电力、热力、燃气及水生产和供应业216,918.000.101.09
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-319.35110.600.92213,249,002.49
2024-12-312.15118.450.56215,083,826.44
2024-09-303.11118.381.99210,496,467.64
2024-06-303.76119.052.44209,551,236.15
2024-03-3116.93111.381.70206,847,835.95
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-26-成琦3712.15
2023-04-192024-04-25朱浩然372-0.99
2022-09-082024-05-15岳苗615-4.89
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