基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘中证细分化工指数发起C(015897) |
净值：
0.7253
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日增长率：
-0.78%
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累计净值：0.7253 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600309 | 万华化学 | 911,800.00 | 49,474,268.00 | 10.03 |
| 000792 | 盐湖股份 | 1,792,700.00 | 30,619,316.00 | 6.20 |
| 600160 | 巨化股份 | 653,300.00 | 18,736,644.00 | 3.80 |
| 600989 | 宝丰能源 | 1,064,800.00 | 17,185,872.00 | 3.48 |
| 000408 | 藏格矿业 | 380,000.00 | 16,214,600.00 | 3.29 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 719,300.00 | 15,587,231.00 | 3.16 |
| 600346 | 恒力石化 | 1,022,100.00 | 14,575,146.00 | 2.95 |
| 002648 | 卫星化学 | 815,163.00 | 14,126,774.79 | 2.86 |
| 600096 | 云天化 | 617,600.00 | 13,568,672.00 | 2.75 |
| 002601 | 龙佰集团 | 808,500.00 | 13,105,785.00 | 2.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.96 | - | 8.08 | 493,505,178.51 |
| 2025-03-31 | 94.52 | - | 6.54 | 673,157,405.33 |
| 2024-12-31 | 94.86 | - | 5.88 | 23,390,277.04 |
| 2024-09-30 | 94.78 | - | 6.13 | 28,908,894.38 |
| 2024-06-30 | 94.94 | - | 5.72 | 25,776,556.25 |
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