基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘中证细分化工指数发起A(015896) |
净值：
0.6032
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日增长率：
0.17%
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累计净值：0.6032 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600309 | 万华化学 | 1,215,300.00 | 81,680,313.00 | 12.13 |
| 000792 | 盐湖股份 | 2,453,500.00 | 40,629,960.00 | 6.04 |
| 002648 | 卫星化学 | 1,086,563.00 | 24,980,083.37 | 3.71 |
| 600160 | 巨化股份 | 870,800.00 | 21,517,468.00 | 3.20 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 958,900.00 | 21,191,690.00 | 3.15 |
| 600346 | 恒力石化 | 1,362,300.00 | 20,938,551.00 | 3.11 |
| 600989 | 宝丰能源 | 1,419,500.00 | 20,625,335.00 | 3.06 |
| 002601 | 龙佰集团 | 1,077,700.00 | 19,183,060.00 | 2.85 |
| 600096 | 云天化 | 828,500.00 | 18,939,510.00 | 2.81 |
| 000408 | 藏格矿业 | 509,800.00 | 18,271,232.00 | 2.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.52 | - | 6.54 | 673,157,405.33 |
| 2024-12-31 | 94.86 | - | 5.88 | 23,390,277.04 |
| 2024-09-30 | 94.78 | - | 6.13 | 28,908,894.38 |
| 2024-06-30 | 94.94 | - | 5.72 | 25,776,556.25 |
| 2024-03-31 | 94.85 | 0.42 | 5.53 | 24,244,407.34 |
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