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平安中证消费电子主题ETF发起式联接C(015895) |
净值：
1.0752
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日增长率：
0.39%
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累计净值：1.0752 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 900.00 | 34,002.00 | 0.16 |
| 603986 | 兆易创新 | 300.00 | 28,125.00 | 0.13 |
| 603501 | 韦尔股份 | 300.00 | 24,039.00 | 0.11 |
| 601138 | 工业富联 | 1,800.00 | 15,336.00 | 0.07 |
| 600584 | 长电科技 | 700.00 | 15,001.00 | 0.07 |
| 600745 | 闻泰科技 | 300.00 | 14,301.00 | 0.07 |
| 600460 | 士兰微 | 400.00 | 12,820.00 | 0.06 |
| 688036 | 传音控股 | 200.00 | 11,632.00 | 0.05 |
| 688008 | 澜起科技 | 200.00 | 10,466.00 | 0.05 |
| 605358 | 立昂微 | 200.00 | 9,106.00 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | - | 6.76 | 45,984,636.90 |
| 2025-03-31 | - | 1.82 | 5.52 | 44,531,081.33 |
| 2024-12-31 | - | 2.11 | 4.58 | 38,379,436.87 |
| 2024-09-30 | - | 0.85 | 5.28 | 35,546,003.14 |
| 2024-06-30 | - | 4.58 | 1.17 | 28,490,914.04 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-07-19 | - | 刘洁倩 | 369 | 19.39 |
| 2023-04-06 | 2024-08-12 | 王仁增 | 494 | -19.86 |
| 2022-07-19 | 2023-07-31 | 钱晶 | 377 | -5.73 |
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