基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国上证50基本面精选股票发起式C(015892) |
净值：
1.1138
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日增长率：
-3.01%
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累计净值：1.1138 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,200,000.00 | 23,400,000.00 | 9.81 |
| 601601 | 中国太保 | 580,000.00 | 21,755,800.00 | 9.13 |
| 601658 | 邮储银行 | 3,800,000.00 | 20,786,000.00 | 8.72 |
| 600519 | 贵州茅台 | 13,700.00 | 19,310,424.00 | 8.10 |
| 600031 | 三一重工 | 1,000,000.00 | 17,950,000.00 | 7.53 |
| 600900 | 长江电力 | 500,000.00 | 15,070,000.00 | 6.32 |
| 600030 | 中信证券 | 490,000.00 | 13,533,800.00 | 5.68 |
| 603129 | 春风动力 | 50,000.00 | 10,825,000.00 | 4.54 |
| 601628 | 中国人寿 | 190,000.00 | 7,826,100.00 | 3.28 |
| 601166 | 兴业银行 | 330,000.00 | 7,702,200.00 | 3.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 83,803,300.00 | 35.15 | 38.32 |
| 制造业 | 77,496,191.50 | 32.51 | 35.44 |
| 采矿业 | 30,424,600.00 | 12.76 | 13.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,070,000.00 | 6.32 | 6.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,216,195.50 | 3.03 | 3.30 |
| 教育 | 4,665,175.00 | 1.96 | 2.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,826.50 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.42 | - | 7.53 | 238,411,314.91 |
| 2025-03-31 | 93.62 | - | 7.31 | 240,351,421.98 |
| 2024-12-31 | 93.59 | - | 7.58 | 291,181,798.43 |
| 2024-09-30 | 92.14 | - | 8.51 | 395,181,717.77 |
| 2024-06-30 | 93.74 | - | 6.65 | 333,376,147.67 |
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