基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国上证50基本面精选股票发起式A(015891) |
净值：
0.9959
|
日增长率：
-0.56%
|
累计净值：0.9959 | 2025-06-27 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 856,300.00 | 23,813,703.00 | 9.91 |
| 600690 | 海尔智家 | 784,310.00 | 21,443,035.40 | 8.92 |
| 600519 | 贵州茅台 | 13,700.00 | 21,385,700.00 | 8.90 |
| 601658 | 邮储银行 | 3,800,000.00 | 19,798,000.00 | 8.24 |
| 600031 | 三一重工 | 1,000,000.00 | 19,070,000.00 | 7.93 |
| 601899 | 紫金矿业 | 968,300.00 | 17,545,596.00 | 7.30 |
| 601601 | 中国太保 | 500,000.00 | 16,080,000.00 | 6.69 |
| 601088 | 中国神华 | 350,000.00 | 13,422,500.00 | 5.58 |
| 600030 | 中信证券 | 490,000.00 | 12,994,800.00 | 5.41 |
| 600048 | 保利发展 | 1,000,000.00 | 8,260,000.00 | 3.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 92,486,912.75 | 38.48 | 41.10 |
| 金融业 | 57,081,400.00 | 23.75 | 25.37 |
| 采矿业 | 30,968,096.00 | 12.88 | 13.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23,813,703.00 | 9.91 | 10.58 |
| 房地产业 | 8,260,000.00 | 3.44 | 3.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,721,206.67 | 3.21 | 3.43 |
| 教育 | 4,638,796.00 | 1.93 | 2.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 38,004.68 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.62 | - | 7.31 | 240,351,421.98 |
| 2024-12-31 | 93.59 | - | 7.58 | 291,181,798.43 |
| 2024-09-30 | 92.14 | - | 8.51 | 395,181,717.77 |
| 2024-06-30 | 93.74 | - | 6.65 | 333,376,147.67 |
| 2024-03-31 | 94.08 | - | 6.51 | 301,913,269.45 |
微信公众号
证券之星APP
