基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银行业睿选混合A(015887) |
净值：
0.9466
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：0.9466 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01898 | 中煤能源 | 1,903,000.00 | 16,371,340.77 | 5.77 |
| 002831 | 裕同科技 | 521,054.00 | 14,120,563.40 | 4.98 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 677,400.00 | 9,707,142.00 | 3.42 |
| 00257 | 光大环境 | 2,582,000.00 | 9,253,306.53 | 3.26 |
| 002078 | 太阳纸业 | 575,300.00 | 8,554,711.00 | 3.02 |
| 000725 | 京东方A | 1,834,600.00 | 8,053,894.00 | 2.84 |
| 600985 | 淮北矿业 | 563,150.00 | 7,923,520.50 | 2.79 |
| 000100 | TCL科技 | 1,538,460.00 | 7,738,453.80 | 2.73 |
| 002727 | 一心堂 | 527,800.00 | 6,871,956.00 | 2.42 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 372,300.00 | 6,716,292.00 | 2.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 112,910,971.32 | 39.82 | 66.14 |
| 采矿业 | 14,584,636.50 | 5.14 | 8.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,368,579.00 | 4.01 | 6.66 |
| 房地产业 | 7,326,779.28 | 2.58 | 4.29 |
| 批发和零售业 | 6,871,956.00 | 2.42 | 4.03 |
| 金融业 | 5,361,664.00 | 1.89 | 3.14 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,735,808.00 | 1.67 | 2.77 |
| 建筑业 | 3,072,000.00 | 1.08 | 1.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,391,984.00 | 0.84 | 1.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,063,448.00 | 0.38 | 0.62 |
| 卫生和社会工作 | 1,020,096.00 | 0.36 | 0.60 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 74.76 | 0.07 | 25.50 | 283,570,024.95 |
| 2024-09-30 | 76.05 | 0.05 | 23.40 | 389,768,436.27 |
| 2024-06-30 | 69.99 | 0.04 | 10.67 | 439,728,850.59 |
| 2024-03-31 | 68.51 | 0.04 | 31.91 | 481,128,953.02 |
| 2023-12-31 | 68.75 | - | 31.82 | 392,398,617.58 |
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