基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银行业睿选混合A(015887) |
净值：
1.0915
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日增长率：
-0.86%
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累计净值：1.0915 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00257 | 光大环境 | 2,582,000.00 | 8,994,781.72 | 4.48 |
| 002078 | 太阳纸业 | 662,000.00 | 8,910,520.00 | 4.44 |
| 000725 | 京东方A | 2,223,600.00 | 8,872,164.00 | 4.42 |
| 002831 | 裕同科技 | 342,654.00 | 8,024,956.68 | 4.00 |
| 01898 | 中煤能源 | 881,000.00 | 7,295,125.79 | 3.64 |
| 002727 | 一心堂 | 428,700.00 | 7,004,958.00 | 3.49 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 515,000.00 | 6,756,800.00 | 3.37 |
| 000100 | TCL科技 | 1,461,560.00 | 6,328,554.80 | 3.15 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 169,500.00 | 6,034,200.00 | 3.01 |
| 600885 | 宏发股份 | 268,122.00 | 5,981,801.82 | 2.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 96,388,488.85 | 48.04 | 81.69 |
| 批发和零售业 | 7,004,958.00 | 3.49 | 5.94 |
| 房地产业 | 5,340,621.86 | 2.66 | 4.53 |
| 金融业 | 4,100,179.00 | 2.04 | 3.47 |
| 采矿业 | 3,569,619.00 | 1.78 | 3.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,596,245.00 | 0.80 | 1.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 80.69 | 0.10 | 18.81 | 200,633,602.57 |
| 2025-03-31 | 77.77 | 0.09 | 22.47 | 221,042,574.39 |
| 2024-12-31 | 74.76 | 0.07 | 25.50 | 283,570,024.95 |
| 2024-09-30 | 76.05 | 0.05 | 23.40 | 389,768,436.27 |
| 2024-06-30 | 69.99 | 0.04 | 10.67 | 439,728,850.59 |
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