基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富安达先进制造混合发起式C(015886) |
净值：
0.7085
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日增长率：
-0.92%
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累计净值：0.7085 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 4,000.00 | 494,040.00 | 6.23 |
| 002475 | 立讯精密 | 12,000.00 | 489,120.00 | 6.17 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 9,500.00 | 454,765.00 | 5.73 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,500.00 | 399,000.00 | 5.03 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 8,000.00 | 367,200.00 | 4.63 |
| 002371 | 北方华创 | 800.00 | 312,800.00 | 3.94 |
| 300567 | 精测电子 | 4,500.00 | 289,350.00 | 3.65 |
| 603809 | 豪能股份 | 24,000.00 | 279,120.00 | 3.52 |
| 001301 | 尚太科技 | 3,000.00 | 205,650.00 | 2.59 |
| 002843 | 泰嘉股份 | 9,000.00 | 191,880.00 | 2.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,248,120.00 | 78.78 | 92.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 234,186.00 | 2.95 | 3.48 |
| 建筑业 | 165,800.00 | 2.09 | 2.46 |
| 批发和零售业 | 85,470.00 | 1.08 | 1.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 84.90 | - | 20.35 | 7,931,003.51 |
| 2024-09-30 | 90.66 | - | 8.43 | 7,696,839.84 |
| 2024-06-30 | 81.09 | - | 10.24 | 7,088,369.95 |
| 2024-03-31 | 74.11 | - | 16.64 | 7,937,640.76 |
| 2023-12-31 | 81.18 | - | 24.78 | 7,871,233.58 |
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