基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富安达先进制造混合发起式C(015886) |
净值：
0.7231
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日增长率：
0.56%
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累计净值：0.7231 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 12,000.00 | 490,680.00 | 6.11 |
| 688041 | 海光信息 | 2,800.00 | 395,640.00 | 4.93 |
| 601606 | 长城军工 | 30,000.00 | 356,700.00 | 4.44 |
| 300408 | 三环集团 | 8,000.00 | 317,120.00 | 3.95 |
| 300433 | 蓝思科技 | 12,000.00 | 303,960.00 | 3.79 |
| 688084 | 晶品特装 | 4,700.00 | 292,246.00 | 3.64 |
| 300857 | 协创数据 | 2,400.00 | 279,960.00 | 3.49 |
| 300395 | 菲利华 | 6,000.00 | 268,260.00 | 3.34 |
| 688270 | 臻镭科技 | 6,000.00 | 230,220.00 | 2.87 |
| 688297 | 中无人机 | 5,700.00 | 222,927.00 | 2.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,862,145.00 | 73.03 | 88.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 630,448.00 | 7.85 | 9.54 |
| 卫生和社会工作 | 112,800.00 | 1.41 | 1.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 82.29 | - | 17.22 | 8,026,915.14 |
| 2024-12-31 | 84.90 | - | 20.35 | 7,931,003.51 |
| 2024-09-30 | 90.66 | - | 8.43 | 7,696,839.84 |
| 2024-06-30 | 81.09 | - | 10.24 | 7,088,369.95 |
| 2024-03-31 | 74.11 | - | 16.64 | 7,937,640.76 |
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