基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C(015885) |
净值：
1.4473
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日增长率：
-0.24%
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累计净值：1.4473 | 2025-07-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 42,400.00 | 19,446,612.02 | 7.46 |
| 01810 | 小米集团-W | 386,400.00 | 17,543,810.39 | 6.73 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 141,800.00 | 16,749,733.63 | 6.42 |
| 03690 | 美团-W | 83,710.00 | 12,035,565.47 | 4.62 |
| 01651 | 津上机床中国 | 525,000.00 | 11,458,087.99 | 4.39 |
| 02858 | 易鑫集团 | 5,089,500.00 | 9,487,421.44 | 3.64 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 122,900.00 | 8,937,165.59 | 3.43 |
| 00981 | 中芯国际 | 199,000.00 | 8,465,950.14 | 3.25 |
| 00992 | 联想集团 | 834,000.00 | 8,065,829.51 | 3.09 |
| 02142 | 和铂医药-B | 902,000.00 | 7,491,533.94 | 2.87 |
| 02142 | 和铂医药-B | 902,000.00 | 7,491,533.94 | 2.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 消费者非必需品 | 57,435,901.01 | 22.03 | 30.13 |
| 信息技术 | 50,256,814.25 | 19.28 | 26.36 |
| 电信服务 | 29,796,796.46 | 11.43 | 15.63 |
| 金融 | 16,299,983.21 | 6.25 | 8.55 |
| 医疗保健 | 15,373,563.39 | 5.90 | 8.06 |
| 工业 | 12,301,480.78 | 4.72 | 6.45 |
| 基础材料 | 8,190,023.97 | 3.14 | 4.30 |
| 消费者常用品 | 994,995.31 | 0.38 | 0.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 73.13 | - | 19.68 | 260,710,264.44 |
| 2024-12-31 | 80.83 | - | 10.32 | 83,432,419.26 |
| 2024-09-30 | 95.33 | - | 17.46 | 96,923,426.47 |
| 2024-06-30 | 84.67 | - | 16.22 | 82,776,667.25 |
| 2024-03-31 | 92.48 | - | 8.67 | 46,511,587.74 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-09-23 | - | 张聪 | 284 | 42.81 |
| 2024-05-31 | - | FANG SHENSHEN | 399 | 36.71 |
| 2022-10-28 | 2024-05-31 | 曲径 | 581 | 6.12 |
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