基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧小盘成长混合C(015881) |
净值：
1.0872
|
日增长率：
-0.20%
|
累计净值：1.0872 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002772 | 众兴菌业 | 467,200.00 | 3,443,264.00 | 0.83 |
| 002980 | 华盛昌 | 116,800.00 | 2,995,920.00 | 0.72 |
| 600594 | 益佰制药 | 804,900.00 | 2,865,444.00 | 0.69 |
| 603136 | 天目湖 | 253,327.00 | 2,862,595.10 | 0.69 |
| 002790 | 瑞尔特 | 391,100.00 | 2,855,030.00 | 0.69 |
| 000407 | 胜利股份 | 833,900.00 | 2,851,938.00 | 0.69 |
| 002940 | 昂利康 | 215,400.00 | 2,838,972.00 | 0.68 |
| 603538 | 美诺华 | 218,500.00 | 2,777,135.00 | 0.67 |
| 603165 | 荣晟环保 | 226,600.00 | 2,773,584.00 | 0.67 |
| 688663 | 新风光 | 126,348.00 | 2,743,015.08 | 0.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 293,785,866.59 | 70.83 | 77.33 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15,567,828.03 | 3.75 | 4.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,684,687.96 | 2.82 | 3.08 |
| 农、林、牧、渔业 | 9,860,007.00 | 2.38 | 2.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,728,264.63 | 2.10 | 2.30 |
| 批发和零售业 | 7,783,895.92 | 1.88 | 2.05 |
| 建筑业 | 6,767,234.00 | 1.63 | 1.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,573,896.04 | 1.34 | 1.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,530,993.60 | 1.33 | 1.46 |
| 房地产业 | 5,147,033.00 | 1.24 | 1.35 |
| 采矿业 | 4,193,521.00 | 1.01 | 1.10 |
| 教育 | 2,353,472.00 | 0.57 | 0.62 |
| 租赁和商务服务业 | 1,811,964.00 | 0.44 | 0.48 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,143,589.00 | 0.28 | 0.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.60 | 1.70 | 6.95 | 414,754,434.62 |
| 2024-09-30 | 93.56 | 1.76 | 5.83 | 348,040,910.34 |
| 2024-06-30 | 92.44 | 2.45 | 5.77 | 331,673,820.93 |
| 2024-03-31 | 91.31 | 2.10 | 6.53 | 391,609,824.67 |
| 2023-12-31 | 91.48 | 1.49 | 6.52 | 550,005,093.36 |
微信公众号
证券之星APP
