首页 > 基金> 中欧小盘成长混合A(015880)

中欧小盘成长混合A

(015880)

净值:
1.3635
日增长率:
0.11%
累计净值:1.3635 2025-07-18
  • 净值走势
中欧小盘成长混合A(015880)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.36350.11%
2025-07-171.36201.33%
2025-07-161.34410.58%
2025-07-151.3364-0.31%
2025-07-141.34050.87%
2025-07-111.32890.26%
2025-07-101.32540.17%
2025-07-091.3232-0.04%
基金全称 中欧小盘成长混合型证券投资基金
基金公司 中欧基金
基金经理 钱亚婷
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.99亿元 份额规模 1.5319亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 2.60%
最近一月 9.76%
最近三月 23.33%
最近六月 0.00%
最近一年 69.76%
最近两年 34.34%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688518联赢激光212,600.004,334,914.000.84
605058澳弘电子139,500.004,263,120.000.82
301282金禄电子157,600.003,906,904.000.76
603936博敏电子347,900.003,280,697.000.63
002913奥士康99,600.002,929,236.000.57
688006杭可科技149,912.002,923,284.000.57
603727博迈科179,600.002,627,548.000.51
688579山大地纬232,805.002,605,087.950.50
301262海看股份97,100.002,559,556.000.50
688668鼎通科技38,450.002,401,587.000.46
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业354,892,898.1368.6574.33
信息传输、软件和信息技术服务业48,988,920.379.4810.26
科学研究和技术服务业12,573,389.902.432.63
批发和零售业11,520,190.232.232.41
租赁和商务服务业8,238,155.001.591.73
水利、环境和公共设施管理业7,854,991.481.521.65
建筑业7,543,932.001.461.58
采矿业5,518,345.001.071.16
文化、体育和娱乐业4,801,344.000.931.01
电力、热力、燃气及水生产和供应业4,482,018.800.870.94
金融业4,460,159.000.860.93
交通运输、仓储和邮政业1,475,051.600.290.31
教育1,473,897.000.290.31
综合1,216,164.000.240.25
农、林、牧、渔业1,144,044.000.220.24
房地产业912,897.000.180.19
卫生和社会工作361,284.000.070.08
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-3092.361.186.27516,964,889.69
2025-03-3191.701.816.32390,438,248.55
2024-12-3191.601.706.95414,754,434.62
2024-09-3093.561.765.83348,040,910.34
2024-06-3092.442.455.77331,673,820.93
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-06-28-钱亚婷111836.35
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-