基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧小盘成长混合A(015880) |
净值：
1.2076
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日增长率：
-1.34%
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累计净值：1.2076 | 2025-05-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002494 | 华斯股份 | 761,300.00 | 3,136,556.00 | 0.80 |
| 600137 | 浪莎股份 | 214,600.00 | 3,115,992.00 | 0.80 |
| 300334 | 津膜科技 | 511,500.00 | 3,053,655.00 | 0.78 |
| 688607 | 康众医疗 | 153,900.00 | 2,585,520.00 | 0.66 |
| 605189 | 富春染织 | 192,700.00 | 2,493,538.00 | 0.64 |
| 688013 | 天臣医疗 | 129,065.00 | 2,444,491.10 | 0.63 |
| 688517 | 金冠电气 | 171,200.00 | 2,372,832.00 | 0.61 |
| 301185 | 鸥玛软件 | 134,300.00 | 2,365,023.00 | 0.61 |
| 603230 | 内蒙新华 | 184,100.00 | 2,216,564.00 | 0.57 |
| 600249 | 两面针 | 432,801.00 | 2,211,613.11 | 0.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 258,672,758.39 | 66.25 | 72.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,526,926.62 | 4.23 | 4.62 |
| 批发和零售业 | 14,877,243.63 | 3.81 | 4.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,285,835.00 | 3.66 | 3.99 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,337,408.86 | 2.90 | 3.17 |
| 建筑业 | 10,625,963.00 | 2.72 | 2.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,561,219.48 | 2.45 | 2.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,544,974.94 | 1.42 | 1.55 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,094,989.00 | 1.05 | 1.14 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,716,626.00 | 0.95 | 1.04 |
| 房地产业 | 3,578,070.00 | 0.92 | 1.00 |
| 卫生和社会工作 | 1,804,088.00 | 0.46 | 0.50 |
| 租赁和商务服务业 | 1,711,059.00 | 0.44 | 0.48 |
| 教育 | 1,675,638.00 | 0.43 | 0.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.70 | 1.81 | 6.32 | 390,438,248.55 |
| 2024-12-31 | 91.60 | 1.70 | 6.95 | 414,754,434.62 |
| 2024-09-30 | 93.56 | 1.76 | 5.83 | 348,040,910.34 |
| 2024-06-30 | 92.44 | 2.45 | 5.77 | 331,673,820.93 |
| 2024-03-31 | 91.31 | 2.10 | 6.53 | 391,609,824.67 |
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