中欧小盘成长混合A(015880) |
净值:
1.3635
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日增长率:
0.11%
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累计净值:1.3635 | 2025-07-18 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
688518 | 联赢激光 | 212,600.00 | 4,334,914.00 | 0.84 |
605058 | 澳弘电子 | 139,500.00 | 4,263,120.00 | 0.82 |
301282 | 金禄电子 | 157,600.00 | 3,906,904.00 | 0.76 |
603936 | 博敏电子 | 347,900.00 | 3,280,697.00 | 0.63 |
002913 | 奥士康 | 99,600.00 | 2,929,236.00 | 0.57 |
688006 | 杭可科技 | 149,912.00 | 2,923,284.00 | 0.57 |
603727 | 博迈科 | 179,600.00 | 2,627,548.00 | 0.51 |
688579 | 山大地纬 | 232,805.00 | 2,605,087.95 | 0.50 |
301262 | 海看股份 | 97,100.00 | 2,559,556.00 | 0.50 |
688668 | 鼎通科技 | 38,450.00 | 2,401,587.00 | 0.46 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
制造业 | 354,892,898.13 | 68.65 | 74.33 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 48,988,920.37 | 9.48 | 10.26 |
科学研究和技术服务业 | 12,573,389.90 | 2.43 | 2.63 |
批发和零售业 | 11,520,190.23 | 2.23 | 2.41 |
租赁和商务服务业 | 8,238,155.00 | 1.59 | 1.73 |
水利、环境和公共设施管理业 | 7,854,991.48 | 1.52 | 1.65 |
建筑业 | 7,543,932.00 | 1.46 | 1.58 |
采矿业 | 5,518,345.00 | 1.07 | 1.16 |
文化、体育和娱乐业 | 4,801,344.00 | 0.93 | 1.01 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,482,018.80 | 0.87 | 0.94 |
金融业 | 4,460,159.00 | 0.86 | 0.93 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,475,051.60 | 0.29 | 0.31 |
教育 | 1,473,897.00 | 0.29 | 0.31 |
综合 | 1,216,164.00 | 0.24 | 0.25 |
农、林、牧、渔业 | 1,144,044.00 | 0.22 | 0.24 |
房地产业 | 912,897.00 | 0.18 | 0.19 |
卫生和社会工作 | 361,284.00 | 0.07 | 0.08 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-06-30 | 92.36 | 1.18 | 6.27 | 516,964,889.69 |
2025-03-31 | 91.70 | 1.81 | 6.32 | 390,438,248.55 |
2024-12-31 | 91.60 | 1.70 | 6.95 | 414,754,434.62 |
2024-09-30 | 93.56 | 1.76 | 5.83 | 348,040,910.34 |
2024-06-30 | 92.44 | 2.45 | 5.77 | 331,673,820.93 |