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富安达先进制造混合发起式A(015870)
富安达先进制造混合发起式A
(015870)
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累计净值：0.7571
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 0.7571 | 0.00% |
| 2025-07-11 | 0.7571 | 0.00% |
| 2025-07-04 | 0.7571 | 0.00% |
| 2025-06-27 | 0.7571 | 0.57% |
| 2025-06-26 | 0.7528 | -0.28% |
| 2025-06-25 | 0.7549 | 1.02% |
| 2025-06-24 | 0.7473 | 1.15% |
| 2025-06-23 | 0.7388 | -0.16% |
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基金全称
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富安达先进制造混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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富安达基金
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基金经理
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栾庆帅
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.08亿元
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份额规模
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0.1056亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.00%
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最近一月
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1.04%
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最近三月
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5.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.97%
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最近两年
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-12.20%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 12,000.00 | 490,680.00 | 6.11 |
| 688041 | 海光信息 | 2,800.00 | 395,640.00 | 4.93 |
| 601606 | 长城军工 | 30,000.00 | 356,700.00 | 4.44 |
| 300408 | 三环集团 | 8,000.00 | 317,120.00 | 3.95 |
| 300433 | 蓝思科技 | 12,000.00 | 303,960.00 | 3.79 |
| 688084 | 晶品特装 | 4,700.00 | 292,246.00 | 3.64 |
| 300857 | 协创数据 | 2,400.00 | 279,960.00 | 3.49 |
| 300395 | 菲利华 | 6,000.00 | 268,260.00 | 3.34 |
| 688270 | 臻镭科技 | 6,000.00 | 230,220.00 | 2.87 |
| 688297 | 中无人机 | 5,700.00 | 222,927.00 | 2.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,862,145.00 | 73.03 | 88.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 630,448.00 | 7.85 | 9.54 |
| 卫生和社会工作 | 112,800.00 | 1.41 | 1.71 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | - | 40.12 | 8,091,572.08 |
| 2025-03-31 | 82.29 | - | 17.22 | 8,026,915.14 |
| 2024-12-31 | 84.90 | - | 20.35 | 7,931,003.51 |
| 2024-09-30 | 90.66 | - | 8.43 | 7,696,839.84 |
| 2024-06-30 | 81.09 | - | 10.24 | 7,088,369.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-28 | 2023-08-23 | 孙绍冰 | 421 | -22.12 |
| 2022-06-28 | 2025-06-29 | 栾庆帅 | 1120 | -24.28 |
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