基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银誉享一年定开债发起(015869) |
净值：
1.0599
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.1136 | 2025-09-04 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 166.65 | 2.42 | 2,083,917,791.39 |
| 2025-03-31 | - | 159.68 | 3.29 | 2,048,591,337.34 |
| 2024-12-31 | - | 160.69 | 6.52 | 2,062,482,548.79 |
| 2024-09-30 | - | 109.18 | 0.18 | 2,005,823,121.84 |
| 2024-06-30 | - | 119.82 | 1.75 | 3,070,205,112.80 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-08-16 | - | 林炎滨 | 385 | 3.44 |
| 2022-07-27 | 2025-01-03 | 田原 | 891 | 10.72 |
| 2022-06-28 | 2023-08-11 | 李宪 | 409 | 3.40 |
| 2022-06-28 | 2023-08-11 | 范静 | 409 | 3.40 |
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