基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰君安中证1000指数增强A(015867) |
净值：
1.0569
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日增长率：
0.09%
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累计净值：1.0569 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002396 | 星网锐捷 | 695,100.00 | 13,199,949.00 | 1.02 |
| 002249 | 大洋电机 | 2,222,900.00 | 13,048,423.00 | 1.01 |
| 002204 | 大连重工 | 2,604,200.00 | 12,968,916.00 | 1.00 |
| 300079 | 数码视讯 | 2,331,000.00 | 12,610,710.00 | 0.98 |
| 600267 | 海正药业 | 1,507,300.00 | 12,510,590.00 | 0.97 |
| 600267 | 海正药业 | 1,507,300.00 | 12,510,590.00 | 0.97 |
| 603888 | 新华网 | 544,966.00 | 12,174,540.44 | 0.94 |
| 600428 | 中远海特 | 1,607,700.00 | 11,736,210.00 | 0.91 |
| 002626 | 金达威 | 762,100.00 | 11,507,710.00 | 0.89 |
| 300398 | 飞凯材料 | 707,800.00 | 11,154,928.00 | 0.86 |
| 600210 | 紫江企业 | 1,686,700.00 | 11,149,087.00 | 0.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 809,413,961.99 | 62.70 | 67.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 140,333,872.13 | 10.87 | 11.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 46,467,165.52 | 3.60 | 3.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 37,788,017.00 | 2.93 | 3.16 |
| 批发和零售业 | 36,447,162.79 | 2.83 | 3.04 |
| 建筑业 | 31,453,508.20 | 2.43 | 2.63 |
| 金融业 | 23,012,083.05 | 1.78 | 1.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,647,159.12 | 1.37 | 1.47 |
| 文化、体育和娱乐业 | 14,147,910.00 | 1.10 | 1.18 |
| 房地产业 | 10,410,982.00 | 0.80 | 0.87 |
| 采矿业 | 9,424,959.00 | 0.73 | 0.79 |
| 租赁和商务服务业 | 7,274,470.27 | 0.56 | 0.61 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,896,376.20 | 0.54 | 0.58 |
| 卫生和社会工作 | 6,006,420.00 | 0.47 | 0.50 |
| 农、林、牧、渔业 | 483,896.00 | 0.04 | 0.04 |
| 综合 | 150,620.00 | 0.01 | 0.01 |
| 住宿和餐饮业 | 68,598.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.77 | - | 7.02 | 1,290,759,884.29 |
| 2024-09-30 | 91.82 | - | 6.29 | 646,300,942.21 |
| 2024-06-30 | 92.13 | - | 8.45 | 645,241,801.57 |
| 2024-03-31 | 94.30 | - | 7.69 | 918,048,245.44 |
| 2023-12-31 | 93.70 | - | 11.24 | 1,303,570,419.35 |
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