基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰君安中证1000指数增强A(015867) |
净值：
1.2601
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日增长率：
0.14%
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累计净值：1.2601 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002249 | 大洋电机 | 2,280,300.00 | 15,004,374.00 | 1.05 |
| 600267 | 海正药业 | 1,553,100.00 | 14,366,175.00 | 1.01 |
| 002151 | 北斗星通 | 496,800.00 | 14,253,192.00 | 1.00 |
| 300102 | 乾照光电 | 1,227,500.00 | 14,202,175.00 | 1.00 |
| 000901 | 航天科技 | 1,123,353.00 | 13,963,277.79 | 0.98 |
| 601678 | 滨化股份 | 3,245,900.00 | 13,438,026.00 | 0.94 |
| 600320 | 振华重工 | 3,034,900.00 | 13,262,513.00 | 0.93 |
| 300257 | 开山股份 | 1,308,138.00 | 13,172,949.66 | 0.92 |
| 688343 | 云天励飞 | 263,805.00 | 13,037,243.10 | 0.92 |
| 300570 | 太辰光 | 130,600.00 | 12,587,228.00 | 0.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 942,153,321.25 | 66.15 | 71.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 179,035,723.12 | 12.57 | 13.61 |
| 批发和零售业 | 38,835,999.10 | 2.73 | 2.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,607,236.34 | 2.15 | 2.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 29,343,314.72 | 2.06 | 2.23 |
| 金融业 | 21,566,713.37 | 1.52 | 1.64 |
| 采矿业 | 15,120,868.00 | 1.06 | 1.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 11,791,071.00 | 0.83 | 0.90 |
| 建筑业 | 10,746,978.00 | 0.76 | 0.82 |
| 租赁和商务服务业 | 9,538,566.00 | 0.67 | 0.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,996,408.03 | 0.63 | 0.68 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,888,780.00 | 0.48 | 0.52 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,721,599.89 | 0.47 | 0.51 |
| 房地产业 | 4,038,930.00 | 0.28 | 0.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.36 | - | 7.34 | 1,424,172,779.64 |
| 2025-03-31 | 93.44 | - | 8.22 | 1,443,574,478.99 |
| 2024-12-31 | 92.77 | - | 7.02 | 1,290,759,884.29 |
| 2024-09-30 | 91.82 | - | 6.29 | 646,300,942.21 |
| 2024-06-30 | 92.13 | - | 8.45 | 645,241,801.57 |
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