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首页 > 基金> 中信建投景泰债券A(015865)
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中信建投景泰债券A

(015865)
净值：
1.0079
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0763 2025-06-05
  • 净值走势
中信建投景泰债券A(015865)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-051.00790.00%
2025-06-041.00790.04%
2025-06-031.0075-0.01%
2025-05-301.00760.13%
2025-05-291.0063-0.09%
2025-05-281.0072-0.04%
2025-05-271.0076-0.07%
2025-05-261.00830.02%
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基金情况

基金全称 中信建投景泰债券型证券投资基金
基金公司 中信建投基金
基金经理 李照男
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 19.01亿元 份额规模 18.9277亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.16%
最近一月 -0.12%
最近三月 0.42%
最近六月 0.00%
最近一年 2.09%
最近两年 5.19%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-95.320.381,901,364,579.39
2024-12-31-100.310.083,045,991,160.11
2024-09-30-125.152.823,011,035,076.18
2024-06-30-102.140.283,004,203,877.86
2024-03-31-107.670.312,976,271,985.71
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-27-李照男5574.11
2022-06-092023-11-27黄子寒5363.43
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