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华宝中证同业存单AAA指数7天持有

(015864)

净值:
1.0625
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0625 2025-07-22
  • 净值走势
华宝中证同业存单AAA指数7天持有(015864)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-221.06250.01%
2025-07-211.0624-0.01%
2025-07-181.06250.01%
2025-07-171.06240.00%
2025-07-161.06240.02%
2025-07-151.06220.01%
2025-07-141.06210.00%
2025-07-111.06210.00%
基金全称 华宝中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 华宝基金
基金经理 厉卓然
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.61亿元 份额规模 4.3406亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.10%
最近三月 0.41%
最近六月 0.00%
最近一年 1.71%
最近两年 3.74%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-135.320.06460,789,455.19
2025-03-31-103.130.05621,355,832.60
2024-12-31-131.580.041,047,119,419.14
2024-09-30-116.270.04794,467,735.35
2024-06-30-135.050.05778,926,525.77
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-06-17-厉卓然11326.24
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