首页 > 基金> 华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期(015863)

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华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期

(015863)

净值：

1.0662

日增长率：

0.00%

累计净值：1.0662

2025-04-18

净值走势

华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期(015863)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0662	0.00%
2025-04-17	1.0662	0.01%
2025-04-16	1.0661	0.01%
2025-04-15	1.0660	0.00%
2025-04-14	1.0660	0.00%
2025-04-11	1.0660	0.01%
2025-04-10	1.0659	0.02%
2025-04-09	1.0657	0.02%

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基金情况

基金全称	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司	华泰柏瑞基金
基金经理	姬青
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	96.21亿元	份额规模	90.6189亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.02%
最近一月	0.30%
最近三月	0.47%
最近六月	0.00%
最近一年	2.16%
最近两年	4.88%

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基金要闻

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华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	128.22	-	9,620,572,297.32
2024-09-30	-	95.50	0.02	6,598,324,390.10
2024-06-30	-	135.87	0.02	1,056,867,210.55
2024-03-31	-	138.86	0.03	724,897,574.77
2023-12-31	-	104.11	0.16	1,660,829,907.13

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-08-21	-	姬青	609	3.95
2022-06-16	2023-08-21	郑青	431	2.57

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基金公告

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