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首页 > 基金> 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期(015861)
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嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期

(015861)
净值：
1.0621
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0621 2025-04-18
  • 净值走势
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期(015861)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.06210.00%
2025-04-171.06210.01%
2025-04-161.06200.01%
2025-04-151.06190.00%
2025-04-141.06190.00%
2025-04-111.06190.01%
2025-04-101.06180.02%
2025-04-091.06160.02%
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基金情况

基金全称 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 赵国英 陈硕
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 72.93亿元 份额规模 68.8457亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.28%
最近三月 0.33%
最近六月 0.00%
最近一年 1.64%
最近两年 4.48%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-126.441.397,293,389,865.55
2024-09-30-131.221.905,320,954,731.69
2024-06-30-132.511.566,518,481,310.29
2024-03-31-133.361.666,253,455,066.35
2023-12-31-127.920.249,428,430,364.41
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-26-陈硕5743.16
2022-06-14-赵国英10436.20
2022-06-092023-09-26常逍遥4742.96
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