基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宝盈国证证券龙头指数发起A(015859) |
净值：
1.2985
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日增长率：
1.41%
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累计净值：1.2985 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 1,216,140.00 | 28,129,318.20 | 14.68 |
| 600030 | 中信证券 | 987,400.00 | 27,271,988.00 | 14.24 |
| 601688 | 华泰证券 | 874,300.00 | 15,571,283.00 | 8.13 |
| 600999 | 招商证券 | 812,000.00 | 14,283,080.00 | 7.46 |
| 601211 | 国泰海通 | 641,998.00 | 12,300,681.68 | 6.42 |
| 000776 | 广发证券 | 730,700.00 | 12,283,067.00 | 6.41 |
| 601377 | 兴业证券 | 1,566,940.00 | 9,699,358.60 | 5.06 |
| 600958 | 东方证券 | 989,100.00 | 9,574,488.00 | 5.00 |
| 601788 | 光大证券 | 414,000.00 | 7,443,720.00 | 3.89 |
| 601108 | 财通证券 | 845,000.00 | 6,683,950.00 | 3.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 182,170,065.48 | 95.09 | 99.92 |
| 制造业 | 124,448.29 | 0.06 | 0.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | 0.01 | 0.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,720.96 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 95.17 | 2.10 | 10.61 | 191,572,227.44 |
| 2025-03-31 | 94.42 | 1.93 | 4.04 | 210,155,358.07 |
| 2024-12-31 | 94.13 | 1.92 | 4.86 | 210,929,793.89 |
| 2024-09-30 | 90.01 | 3.07 | 4.44 | 132,775,801.95 |
| 2024-06-30 | 94.58 | 3.46 | 2.95 | 117,365,526.34 |
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