基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宝盈国证证券龙头指数发起A(015859) |
净值：
1.1378
|
日增长率：
0.43%
|
累计净值：1.1378 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 1,135,040.00 | 29,306,732.80 | 13.89 |
| 600030 | 中信证券 | 739,100.00 | 21,559,547.00 | 10.22 |
| 600999 | 招商证券 | 965,700.00 | 18,502,812.00 | 8.77 |
| 601688 | 华泰证券 | 965,800.00 | 16,988,422.00 | 8.05 |
| 600958 | 东方证券 | 1,433,800.00 | 15,140,928.00 | 7.18 |
| 000776 | 广发证券 | 873,900.00 | 14,165,919.00 | 6.72 |
| 600837 | 海通证券 | 1,162,400.00 | 12,925,888.00 | 6.13 |
| 601377 | 兴业证券 | 1,951,140.00 | 12,214,136.40 | 5.79 |
| 601788 | 光大证券 | 427,500.00 | 7,742,025.00 | 3.67 |
| 601211 | 国泰君安 | 362,100.00 | 6,753,165.00 | 3.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 198,409,152.20 | 94.06 | 99.93 |
| 制造业 | 99,972.30 | 0.05 | 0.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,022.00 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,604.60 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,145.14 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,444.48 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.13 | 1.92 | 4.86 | 210,929,793.89 |
| 2024-09-30 | 90.01 | 3.07 | 4.44 | 132,775,801.95 |
| 2024-06-30 | 94.58 | 3.46 | 2.95 | 117,365,526.34 |
| 2024-03-31 | 94.41 | 3.23 | 2.70 | 94,175,844.22 |
| 2023-12-31 | 94.51 | 2.30 | 3.64 | 110,596,066.27 |
微信公众号
证券之星APP
