首页 > 基金> 汇添富稳安三个月持有债券A(015853)

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汇添富稳安三个月持有债券A

(015853)

净值：

1.0588

日增长率：

0.04%

累计净值：1.0936

2025-04-29

净值走势

汇添富稳安三个月持有债券A(015853)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-29	1.0588	0.04%
2025-04-28	1.0584	0.01%
2025-04-25	1.0583	-0.01%
2025-04-24	1.0584	0.00%
2025-04-23	1.0584	-0.02%
2025-04-22	1.0586	0.00%
2025-04-21	1.0615	0.01%
2025-04-18	1.0614	0.02%

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基金情况

基金全称	汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金
基金公司	汇添富基金
基金经理	杨靖
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	26.03亿元	份额规模	24.5838亿份
成立以来分红	每份累计0.03元（12次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.02%
最近一月	0.31%
最近三月	0.33%
最近六月	0.00%
最近一年	2.34%
最近两年	7.07%

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基金要闻

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汇添富稳安三个月持有债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	113.16	0.72	2,774,891,112.15
2024-12-31	-	109.33	0.67	4,224,337,258.19
2024-09-30	-	113.42	1.22	4,149,631,282.15
2024-06-30	-	104.64	0.77	4,501,269,664.12
2024-03-31	-	102.27	0.60	737,805,737.57

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-07-04	-	杨靖	1032	9.40

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基金公告

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