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首页 > 基金> 南华瑞诚一年定开债发起(015851)
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南华瑞诚一年定开债发起

(015851)
净值：
1.0549
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0987 2025-04-18
  • 净值走势
南华瑞诚一年定开债发起(015851)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.05490.00%
2025-04-171.05490.00%
2025-04-161.05490.00%
2025-04-151.05490.00%
2025-04-141.05490.01%
2025-04-111.05480.02%
2025-04-101.0546-0.02%
2025-04-091.0548-0.01%
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基金情况

基金全称 南华瑞诚一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 南华基金
基金经理 沈致远
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.88亿元 份额规模 15.1000亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.65%
最近三月 0.39%
最近六月 0.00%
最近一年 2.17%
最近两年 7.24%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-107.270.131,588,404,681.02
2024-09-30-108.810.111,590,091,672.28
2024-06-30-107.030.131,613,770,460.90
2024-03-31-110.720.131,598,940,022.22
2023-12-31-122.170.141,581,805,689.11
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-07-16-沈致远10109.69
2022-06-292024-08-21何林泽7848.60
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