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首页 > 基金> 南华瑞诚一年定开债发起(015851)
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南华瑞诚一年定开债发起

(015851)
净值：
1.0632
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1070 2025-09-03
  • 净值走势
南华瑞诚一年定开债发起(015851)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-031.06320.02%
2025-09-021.06300.00%
2025-09-011.06300.11%
2025-08-291.06180.00%
2025-08-281.06180.00%
2025-08-271.06180.01%
2025-08-261.06170.01%
2025-08-251.06160.02%
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基金情况

基金全称 南华瑞诚一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 南华基金
基金经理 沈致远
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 16.02亿元 份额规模 15.1000亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 0.09%
最近三月 0.43%
最近六月 0.00%
最近一年 1.94%
最近两年 5.48%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-99.230.121,601,560,847.91
2025-03-31-97.340.311,588,625,340.01
2024-12-31-107.270.131,588,404,681.02
2024-09-30-108.810.111,590,091,672.28
2024-06-30-107.030.131,613,770,460.90
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-07-16-沈致远114710.55
2022-06-292024-08-21何林泽7848.60
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