基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C(015849) |
净值：
1.9185
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日增长率：
0.49%
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累计净值：1.9185 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 773,400.00 | 91,354,008.00 | 8.49 |
| 00700 | 腾讯控股 | 183,500.00 | 84,162,275.00 | 7.82 |
| 688256 | 寒武纪 | 118,188.00 | 73,631,124.00 | 6.85 |
| 603986 | 兆易创新 | 389,100.00 | 45,478,008.00 | 4.23 |
| 688041 | 海光信息 | 302,491.00 | 42,741,978.30 | 3.97 |
| 00981 | 中芯国际 | 994,715.00 | 42,315,176.10 | 3.93 |
| 688279 | 峰岹科技 | 168,971.00 | 39,520,627.19 | 3.67 |
| 688486 | 龙迅股份 | 295,758.00 | 32,148,894.60 | 2.99 |
| 688475 | 萤石网络 | 608,312.00 | 23,383,513.28 | 2.17 |
| 688037 | 芯源微 | 214,493.00 | 21,088,951.76 | 1.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 205,899,706.45 | 19.14 | 54.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 156,599,979.42 | 14.56 | 41.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,525,650.00 | 1.72 | 4.86 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 61.69 | - | 36.46 | 1,075,561,691.78 |
| 2024-12-31 | 86.23 | - | 11.41 | 662,949,801.52 |
| 2024-09-30 | 91.19 | - | 6.36 | 763,377,005.54 |
| 2024-06-30 | 87.42 | - | 12.81 | 685,584,941.11 |
| 2024-03-31 | 93.27 | - | 14.21 | 733,792,444.27 |
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