基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C(015849) |
净值：
2.5067
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日增长率：
0.34%
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累计净值：2.5067 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 111,508.00 | 67,072,062.00 | 7.00 |
| 603986 | 兆易创新 | 481,900.00 | 60,974,807.00 | 6.36 |
| 00700 | 腾讯控股 | 128,400.00 | 58,898,364.00 | 6.14 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 475,920.00 | 47,653,869.60 | 4.97 |
| 01357 | 美图公司 | 4,362,500.00 | 35,903,375.00 | 3.75 |
| 01024 | 快手-W | 505,400.00 | 29,176,742.00 | 3.04 |
| 01801 | 信达生物 | 395,000.00 | 28,242,500.00 | 2.95 |
| 01810 | 小米集团-W | 506,800.00 | 27,706,756.00 | 2.89 |
| 00981 | 中芯国际 | 632,474.00 | 25,779,640.24 | 2.69 |
| 603918 | 金桥信息 | 1,150,700.00 | 23,002,493.00 | 2.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 198,154,740.62 | 20.67 | 56.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 152,939,560.66 | 15.96 | 43.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 66.16 | - | 29.24 | 958,518,687.84 |
| 2025-03-31 | 61.69 | - | 36.46 | 1,075,561,691.78 |
| 2024-12-31 | 86.23 | - | 11.41 | 662,949,801.52 |
| 2024-09-30 | 91.19 | - | 6.36 | 763,377,005.54 |
| 2024-06-30 | 87.42 | - | 12.81 | 685,584,941.11 |
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