基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘合益债券发起D(015848) |
净值：
1.0208
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.1104 | 2025-04-30 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 106.59 | 0.54 | 3,047,130,426.98 |
| 2024-12-31 | - | 127.76 | 0.01 | 3,050,925,372.01 |
| 2024-09-30 | - | 115.42 | 0.01 | 4,129,813,840.33 |
| 2024-06-30 | - | 101.85 | - | 4,120,423,218.15 |
| 2024-03-31 | - | 111.92 | 0.01 | 4,080,839,441.82 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-06-03 | - | 程明 | 700 | 5.50 |
| 2022-11-12 | 2024-10-25 | 潘昱杉 | 713 | 5.74 |
| 2022-05-26 | 2022-11-03 | 彭玮 | 161 | 1.26 |
| 2022-05-26 | 2023-01-14 | 马泽宇 | 233 | 0.94 |
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