基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银专精特新量化选股混合A(015842) |
净值：
1.2529
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日增长率：
-3.00%
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累计净值：1.2529 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 15,873.00 | 2,242,696.17 | 2.95 |
| 301338 | 凯格精机 | 23,100.00 | 1,102,101.00 | 1.45 |
| 001223 | 欧克科技 | 24,020.00 | 1,079,458.80 | 1.42 |
| 603061 | 金海通 | 12,600.00 | 1,065,330.00 | 1.40 |
| 688488 | 艾迪药业 | 76,302.00 | 1,056,782.70 | 1.39 |
| 603173 | 福斯达 | 29,400.00 | 1,045,170.00 | 1.38 |
| 688209 | 英集芯 | 56,360.00 | 1,040,969.20 | 1.37 |
| 300990 | 同飞股份 | 20,800.00 | 1,037,920.00 | 1.37 |
| 301199 | 迈赫股份 | 40,380.00 | 1,030,497.60 | 1.36 |
| 688150 | 莱特光电 | 41,643.00 | 1,029,414.96 | 1.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 59,179,838.41 | 77.89 | 85.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,231,055.86 | 6.89 | 7.55 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,183,460.00 | 1.56 | 1.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,152,677.60 | 1.52 | 1.66 |
| 金融业 | 943,866.00 | 1.24 | 1.36 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 738,892.00 | 0.97 | 1.07 |
| 房地产业 | 591,031.00 | 0.78 | 0.85 |
| 农、林、牧、渔业 | 259,000.00 | 0.34 | 0.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.19 | - | 10.45 | 75,975,077.84 |
| 2025-03-31 | 86.62 | - | 13.64 | 82,830,413.66 |
| 2024-12-31 | 87.86 | 0.22 | 12.04 | 92,159,160.17 |
| 2024-09-30 | 94.87 | 0.24 | 4.99 | 85,349,747.60 |
| 2024-06-30 | 92.73 | - | 7.71 | 86,554,800.66 |
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