基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银专精特新量化选股混合A(015842) |
净值：
0.9831
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日增长率：
0.88%
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累计净值：0.9831 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688186 | 广大特材 | 47,139.00 | 1,161,504.96 | 1.40 |
| 688372 | 伟测科技 | 13,768.00 | 1,106,671.84 | 1.34 |
| 300004 | 南风股份 | 148,500.00 | 1,094,445.00 | 1.32 |
| 300540 | 蜀道装备 | 46,200.00 | 1,091,244.00 | 1.32 |
| 688141 | 杰华特 | 37,206.00 | 1,084,554.90 | 1.31 |
| 605305 | 中际联合 | 38,540.00 | 1,082,974.00 | 1.31 |
| 603173 | 福斯达 | 43,100.00 | 1,082,241.00 | 1.31 |
| 300360 | 炬华科技 | 60,600.00 | 1,081,710.00 | 1.31 |
| 688027 | 国盾量子 | 4,213.00 | 1,078,485.87 | 1.30 |
| 688045 | 必易微 | 32,543.00 | 1,076,197.01 | 1.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 62,669,470.93 | 75.66 | 87.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,130,229.05 | 8.61 | 9.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,206,597.84 | 1.46 | 1.68 |
| 农、林、牧、渔业 | 450,650.00 | 0.54 | 0.63 |
| 房地产业 | 180,480.00 | 0.22 | 0.25 |
| 批发和零售业 | 112,512.00 | 0.14 | 0.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 86.62 | - | 13.64 | 82,830,413.66 |
| 2024-12-31 | 87.86 | 0.22 | 12.04 | 92,159,160.17 |
| 2024-09-30 | 94.87 | 0.24 | 4.99 | 85,349,747.60 |
| 2024-06-30 | 92.73 | - | 7.71 | 86,554,800.66 |
| 2024-03-31 | 91.49 | - | 8.85 | 92,061,015.97 |
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