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首页 > 基金> 惠升中债1-5年政策性金融债C(015841)
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惠升中债1-5年政策性金融债C

(015841)
净值：
1.0262
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1012 2025-04-18
  • 净值走势
惠升中债1-5年政策性金融债C(015841)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.02620.00%
2025-04-171.0262-0.07%
2025-04-161.02690.01%
2025-04-151.0268-0.01%
2025-04-141.02690.00%
2025-04-111.02690.03%
2025-04-101.02660.05%
2025-04-091.02610.03%
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基金情况

基金全称 惠升中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 惠升基金
基金经理 沈亚峰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.12亿元 份额规模 0.1182亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.07%
最近一月 0.76%
最近三月 -0.16%
最近六月 0.00%
最近一年 3.82%
最近两年 8.25%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-112.700.056,016,679,563.43
2024-09-30-122.240.064,861,306,387.41
2024-06-30-118.800.046,186,599,636.70
2024-03-31-108.660.174,200,360,566.68
2023-12-31-109.390.055,602,460,960.36
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-26-沈亚峰7268.12
2022-06-212024-05-13卓勇6926.24
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