基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发招利混合C(015839) |
净值：
0.7906
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日增长率：
-0.39%
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累计净值：0.7906 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02233 | 西部水泥 | 2,958,000.00 | 4,327,977.59 | 6.30 |
| 688256 | 寒武纪 | 6,456.00 | 4,248,048.00 | 6.18 |
| 601933 | 永辉超市 | 647,200.00 | 4,103,248.00 | 5.97 |
| 300972 | 万辰集团 | 49,700.00 | 3,996,377.00 | 5.82 |
| 002625 | 光启技术 | 77,100.00 | 3,685,380.00 | 5.36 |
| 002127 | 南极电商 | 768,600.00 | 3,381,840.00 | 4.92 |
| 300033 | 同花顺 | 11,500.00 | 3,306,250.00 | 4.81 |
| 301071 | 力量钻石 | 87,200.00 | 3,161,000.00 | 4.60 |
| 003021 | 兆威机电 | 42,100.00 | 3,111,611.00 | 4.53 |
| 002765 | 蓝黛科技 | 350,000.00 | 3,010,000.00 | 4.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,901,670.31 | 46.43 | 60.27 |
| 批发和零售业 | 6,099,808.00 | 8.88 | 11.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,248,048.00 | 6.18 | 8.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,996,377.00 | 5.82 | 7.55 |
| 租赁和商务服务业 | 3,381,840.00 | 4.92 | 6.39 |
| 金融业 | 3,306,250.00 | 4.81 | 6.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.52 | 2.67 | 6.44 | 68,710,514.55 |
| 2024-09-30 | 65.05 | 0.61 | 34.45 | 86,688,044.93 |
| 2024-06-30 | 69.66 | 0.60 | 29.89 | 92,199,858.78 |
| 2024-03-31 | 70.26 | 0.56 | 29.44 | 95,565,249.34 |
| 2023-12-31 | 91.11 | 6.24 | 2.22 | 132,325,906.85 |
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