基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发招利混合A(015838) |
净值：
0.8152
|
日增长率：
1.09%
|
累计净值：0.8152 | 2025-04-30 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688521 | 芯原股份 | 45,066.00 | 4,776,996.00 | 5.81 |
| 601899 | 紫金矿业 | 253,000.00 | 4,584,360.00 | 5.58 |
| 000975 | 山金国际 | 237,800.00 | 4,565,760.00 | 5.56 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 88,200.00 | 4,549,902.58 | 5.54 |
| 01385 | 上海复旦 | 190,000.00 | 4,357,141.85 | 5.30 |
| 002290 | 禾盛新材 | 167,700.00 | 4,340,076.00 | 5.28 |
| 002155 | 湖南黄金 | 181,400.00 | 4,148,618.00 | 5.05 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 544,400.00 | 4,137,440.00 | 5.04 |
| 000880 | 潍柴重机 | 124,300.00 | 4,044,722.00 | 4.92 |
| 688256 | 寒武纪 | 6,456.00 | 4,022,088.00 | 4.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,886,519.08 | 32.73 | 44.15 |
| 采矿业 | 17,436,178.00 | 21.22 | 28.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,571,856.00 | 11.65 | 15.72 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,937,109.00 | 7.23 | 9.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,064,325.00 | 1.30 | 1.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.28 | 5.03 | 5.11 | 82,156,610.85 |
| 2024-12-31 | 89.52 | 2.67 | 6.44 | 68,710,514.55 |
| 2024-09-30 | 65.05 | 0.61 | 34.45 | 86,688,044.93 |
| 2024-06-30 | 69.66 | 0.60 | 29.89 | 92,199,858.78 |
| 2024-03-31 | 70.26 | 0.56 | 29.44 | 95,565,249.34 |
微信公众号
证券之星APP
