基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发招利混合A(015838) |
净值：
1.0840
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日增长率：
-6.33%
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累计净值：1.0840 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01385 | 上海复旦 | 190,000.00 | 5,180,787.95 | 6.56 |
| 301196 | 唯科科技 | 63,600.00 | 4,303,812.00 | 5.45 |
| 002182 | 宝武镁业 | 311,400.00 | 3,811,536.00 | 4.83 |
| 603990 | 麦迪科技 | 216,500.00 | 3,518,125.00 | 4.46 |
| 02507 | 西锐 | 88,400.00 | 3,474,565.98 | 4.40 |
| 02233 | 西部水泥 | 2,440,000.00 | 3,359,988.58 | 4.26 |
| 603809 | 豪能股份 | 218,900.00 | 3,349,170.00 | 4.24 |
| 603109 | 神驰机电 | 118,900.00 | 3,322,066.00 | 4.21 |
| 300798 | 锦鸡股份 | 275,000.00 | 2,989,250.00 | 3.79 |
| 300680 | 隆盛科技 | 78,500.00 | 2,975,935.00 | 3.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,360,160.06 | 39.73 | 89.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,518,125.00 | 4.46 | 10.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 85.33 | 4.48 | 8.52 | 78,923,588.37 |
| 2025-03-31 | 90.28 | 5.03 | 5.11 | 82,156,610.85 |
| 2024-12-31 | 89.52 | 2.67 | 6.44 | 68,710,514.55 |
| 2024-09-30 | 65.05 | 0.61 | 34.45 | 86,688,044.93 |
| 2024-06-30 | 69.66 | 0.60 | 29.89 | 92,199,858.78 |
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