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首页 > 基金> 浙商汇金聚瑞债券A(015836)
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浙商汇金聚瑞债券A

(015836)
净值：
1.0218
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0828 2025-09-05
  • 净值走势
浙商汇金聚瑞债券A(015836)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-051.0218-0.01%
2025-09-041.02190.04%
2025-09-031.02150.01%
2025-09-021.02140.01%
2025-09-011.02130.01%
2025-08-291.02120.00%
2025-08-281.02120.01%
2025-08-271.02110.03%
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基金情况

基金全称 浙商汇金聚瑞债券型证券投资基金
基金公司 浙商证券资管
基金经理 程嘉伟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 31.19亿元 份额规模 29.3892亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 -0.06%
最近三月 0.26%
最近六月 0.00%
最近一年 1.42%
最近两年 5.44%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-100.440.073,121,977,572.77
2025-03-31-83.200.133,108,355,040.01
2024-12-31-107.160.063,131,084,068.45
2024-09-30-87.280.122,038,061,696.54
2024-06-30-110.460.202,080,245,558.41
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-09-16-程嘉伟10888.33
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