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首页 > 基金> 汇添富鑫和纯债A(015834)
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汇添富鑫和纯债A

(015834)
净值：
1.0373
日增长率：
0.08%
累计净值：1.0823 2025-09-30
  • 净值走势
汇添富鑫和纯债A(015834)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-301.03730.08%
2025-09-291.0365-0.03%
2025-09-261.03680.00%
2025-09-251.03680.02%
2025-09-241.0366-0.10%
2025-09-231.0376-0.07%
2025-09-221.03830.06%
2025-09-191.0377-0.10%
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基金情况

基金全称 汇添富鑫和纯债债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 刘宁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 17.03亿元 份额规模 16.2772亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.03%
最近一月 -0.18%
最近三月 -0.87%
最近六月 0.00%
最近一年 1.46%
最近两年 5.15%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-109.170.171,703,197,505.73
2025-03-31-117.820.051,756,692,233.81
2024-12-31-107.410.031,813,737,977.91
2024-09-30-100.640.282,050,427,125.42
2024-06-30-127.5212.502,037,511,054.43
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-26-刘宁6484.58
2022-06-272025-08-27杨靖11578.72
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