首页 > 基金> 汇添富鑫和纯债A(015834)

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汇添富鑫和纯债A

(015834)

净值：

1.0446

日增长率：

0.02%

累计净值：1.0896

2025-06-05

净值走势

汇添富鑫和纯债A(015834)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-05	1.0446	0.02%
2025-06-04	1.0444	0.03%
2025-06-03	1.0441	-0.02%
2025-05-30	1.0443	0.10%
2025-05-29	1.0433	-0.06%
2025-05-28	1.0439	-0.04%
2025-05-27	1.0443	-0.05%
2025-05-26	1.0448	0.01%

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基金情况

基金全称	汇添富鑫和纯债债券型证券投资基金
基金公司	汇添富基金
基金经理	杨靖刘宁
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	17.57亿元	份额规模	16.9235亿份
成立以来分红	每份累计0.05元（4次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.05%
最近一月	-0.12%
最近三月	0.38%
最近六月	0.00%
最近一年	3.23%
最近两年	6.61%

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基金要闻

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汇添富鑫和纯债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	117.82	0.05	1,756,692,233.81
2024-12-31	-	107.41	0.03	1,813,737,977.91
2024-09-30	-	100.64	0.28	2,050,427,125.42
2024-06-30	-	127.52	12.50	2,037,511,054.43
2024-03-31	-	84.39	0.13	5,249,103,839.50

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-12-26	-	刘宁	528	5.29
2022-06-27	-	杨靖	1075	9.16

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基金公告

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