基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安惠复纯债A(015830) |
净值：
1.0363
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日增长率：
0.10%
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累计净值：1.2953 | 2025-09-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 137.74 | 0.01 | 5,907,579,270.38 |
| 2025-03-31 | - | 123.89 | 0.06 | 4,221,524,373.59 |
| 2024-12-31 | - | 127.38 | 0.03 | 7,037,158,370.87 |
| 2024-09-30 | - | 125.39 | 0.32 | 9,776,167,536.66 |
| 2024-06-30 | - | 122.60 | 0.30 | 9,210,097,877.20 |
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